基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.5863
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.6363 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,222,400.00 | 668,871,392.10 | 14.57 |
| 00939 | 建设银行 | 98,133,000.00 | 623,053,325.56 | 13.57 |
| 01398 | 工商银行 | 116,285,000.00 | 594,504,527.49 | 12.95 |
| 03988 | 中国银行 | 112,026,000.00 | 484,856,672.29 | 10.56 |
| 02388 | 中银香港 | 9,298,500.00 | 269,441,351.31 | 5.87 |
| 03968 | 招商银行 | 6,142,500.00 | 260,183,382.32 | 5.67 |
| 03328 | 交通银行 | 39,386,000.00 | 252,972,213.36 | 5.51 |
| 01288 | 农业银行 | 56,746,000.00 | 245,077,144.32 | 5.34 |
| 00998 | 中信银行 | 42,757,000.00 | 240,295,823.67 | 5.23 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,412,000.00 | 234,606,272.18 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.47 | 4,590,547,183.79 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 30.87 | 4,081,684,464.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 8.30 | 2,049,301,904.76 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 7.35 | 1,190,580,583.93 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 5.76 | 584,230,657.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 2022 | 50.30 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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