基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.4489
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4989 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 93,676,000.00 | 562,125,245.30 | 13.77 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7,894,000.00 | 554,110,109.81 | 13.58 |
| 01398 | 工商银行 | 111,313,000.00 | 537,048,313.61 | 13.16 |
| 03988 | 中国银行 | 107,230,000.00 | 394,218,098.72 | 9.66 |
| 03328 | 交通银行 | 37,898,000.00 | 224,257,458.45 | 5.49 |
| 01288 | 农业银行 | 53,967,000.00 | 221,391,911.01 | 5.42 |
| 03968 | 招商银行 | 5,891,000.00 | 218,212,065.60 | 5.35 |
| 02388 | 中银香港 | 9,047,500.00 | 209,039,755.16 | 5.12 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,338,300.00 | 206,900,084.17 | 5.07 |
| 00998 | 中信银行 | 41,285,000.00 | 205,303,484.72 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 30.87 | 4,081,684,464.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 8.30 | 2,049,301,904.76 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 7.35 | 1,190,580,583.93 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 5.76 | 584,230,657.49 |
| 2023-12-31 | 93.79 | - | 7.51 | 582,630,063.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 1977 | 37.28 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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