基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港中小企LOF(501023) |
净值：
1.1950
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1950 | 2021-10-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 194,000.00 | 677,161.15 | 7.48 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 19,000.00 | 581,684.15 | 6.42 |
| 02600 | 中国铝业 | 118,000.00 | 578,993.36 | 6.39 |
| 00992 | 联想集团 | 72,000.00 | 502,035.28 | 5.54 |
| 01044 | 恒安国际 | 14,000.00 | 486,340.43 | 5.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 95,000.00 | 470,887.17 | 5.20 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 63,500.00 | 360,244.30 | 3.98 |
| 01209 | 华润万象生活 | 9,800.00 | 353,092.48 | 3.90 |
| 01821 | ESR | 16,800.00 | 330,991.40 | 3.66 |
| 00322 | 康师傅控股 | 26,000.00 | 313,630.43 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 83.27 | - | 17.83 | 9,055,416.13 |
| 2021-06-30 | 88.99 | - | 57.44 | 10,338,082.52 |
| 2021-03-31 | 92.49 | - | 6.86 | 10,004,957.78 |
| 2020-12-31 | 90.16 | - | 14.51 | 10,252,990.64 |
| 2020-09-30 | 89.50 | - | 11.35 | 11,827,954.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-31 | 2021-10-19 | 张羽翔 | 2516 | -1.01 |
| 2017-11-17 | 2021-10-19 | 尤柏年 | 2711 | 0.53 |
| 2016-09-29 | 2018-05-31 | 陈龙 | 609 | 19.90 |
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