银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.1510
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.1510 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 2.1510 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 2.1560 | -0.09% |
| 2025-04-24 | 2.1580 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 2.1650 | -0.28% |
| 2025-04-22 | 2.1710 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 2.1700 | 0.98% |
| 2025-04-18 | 2.1490 | -0.42% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.85亿元
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份额规模
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4.5625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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-6.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 46,205,600.00 | 3.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 623,800.00 | 30,690,960.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,000.00 | 26,558,700.00 | 2.29 |
| 002179 | 中航光电 | 586,700.00 | 24,072,301.00 | 2.08 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2,341,600.00 | 20,582,664.00 | 1.78 |
| 002025 | 航天电器 | 360,179.00 | 20,025,952.40 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 461,600.00 | 19,982,664.00 | 1.73 |
| 600976 | 健民集团 | 427,500.00 | 19,250,325.00 | 1.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,119,800.00 | 18,667,066.00 | 1.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 481,300.00 | 18,640,749.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,112,330.56 | 53.06 | 76.67 |
| 批发和零售业 | 39,855,843.30 | 3.44 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,307,815.00 | 3.22 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,164,571.56 | 2.26 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,524,954.96 | 2.21 | 3.19 |
| 金融业 | 19,982,664.00 | 1.73 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,991,754.72 | 1.38 | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 11,439,948.00 | 0.99 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,081,812.72 | 0.61 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,492,879.42 | 0.30 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 2024-09-30 | 80.95 | - | 14.63 | 2,757,124,311.22 |
| 2024-06-30 | 88.30 | - | 12.11 | 2,976,867,969.46 |
| 2024-03-31 | 87.18 | - | 13.26 | 4,318,772,018.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 79 | -0.55 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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