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银华鑫盛LOF

(501022)

净值:
2.1830
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.1830 2025-05-16
  • 净值走势
银华鑫盛LOF(501022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.1830-0.09%
2025-05-152.1850-0.23%
2025-05-142.19000.37%
2025-05-132.18200.00%
2025-05-122.18200.09%
2025-05-092.1800-0.41%
2025-05-082.18900.32%
2025-05-072.18200.05%
基金全称 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 王斌
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 9.85亿元 份额规模 4.5625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 1.44%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 5.61%
最近两年 -4.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台29,600.0046,205,600.003.99
600276恒瑞医药623,800.0030,690,960.002.65
300750宁德时代105,000.0026,558,700.002.29
002179中航光电586,700.0024,072,301.002.08
601369陕鼓动力2,341,600.0020,582,664.001.78
002025航天电器360,179.0020,025,952.401.73
600036招商银行461,600.0019,982,664.001.73
600976健民集团427,500.0019,250,325.001.66
300498温氏股份1,119,800.0018,667,066.001.61
002714牧原股份481,300.0018,640,749.001.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业614,112,330.5653.0676.67
批发和零售业39,855,843.303.444.98
农、林、牧、渔业37,307,815.003.224.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业26,164,571.562.263.27
水利、环境和公共设施管理业25,524,954.962.213.19
金融业19,982,664.001.732.49
科学研究和技术服务业15,991,754.721.382.00
住宿和餐饮业11,439,948.000.991.43
交通运输、仓储和邮政业7,081,812.720.610.88
信息传输、软件和信息技术服务业3,492,879.420.300.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.20-7.411,157,408,700.26
2024-12-3183.82-19.132,606,883,570.64
2024-09-3080.95-14.632,757,124,311.22
2024-06-3088.30-12.112,976,867,969.46
2024-03-3187.18-13.264,318,772,018.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-王斌950.60
2018-10-102025-03-31王海峰2364179.41
2016-10-142019-12-23王鑫钢11659.90
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