基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小LOF(501021) |
净值：
1.2740
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2740 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 42,800.00 | 15,996,335.22 | 3.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 157,200.00 | 11,431,427.43 | 2.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,600.00 | 10,629,525.07 | 2.65 |
| 02269 | 药明生物 | 421,000.00 | 10,509,234.18 | 2.62 |
| 00175 | 吉利汽车 | 600,000.00 | 9,213,534.72 | 2.29 |
| 01109 | 华润置地 | 340,000.00 | 8,095,064.76 | 2.01 |
| 00992 | 联想集团 | 798,000.00 | 7,717,664.20 | 1.92 |
| 01801 | 信达生物 | 162,000.00 | 6,966,628.24 | 1.73 |
| 02057 | 中通快递-W | 44,650.00 | 6,324,869.18 | 1.57 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 355,000.00 | 6,290,009.28 | 1.57 |
| 06606 | 诺辉健康 | 39,000.00 | 508,903.83 | 0.13 |
| 06689 | 洪九果品 | 99,900.00 | 160,411.85 | 0.04 |
| 06863 | 辉山乳业 | 4,338,000.00 | - | - |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 99,956,296.86 | 24.88 | 26.27 |
| 医疗保健 | 52,384,405.63 | 13.04 | 13.77 |
| 日常消费品 | 43,304,960.53 | 10.78 | 11.38 |
| 信息技术 | 40,610,062.53 | 10.11 | 10.67 |
| 工业 | 35,452,189.39 | 8.82 | 9.32 |
| 房地产 | 27,231,550.53 | 6.78 | 7.16 |
| 公用事业 | 25,267,292.12 | 6.29 | 6.64 |
| 原材料 | 24,724,738.22 | 6.15 | 6.50 |
| 金融 | 12,204,510.72 | 3.04 | 3.21 |
| 通信服务 | 12,183,999.00 | 3.03 | 3.20 |
| 能源 | 7,210,087.41 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 6.03 | 401,757,546.96 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 5.45 | 403,057,093.97 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 6.63 | 453,549,575.95 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 5.92 | 386,455,270.41 |
| 2024-03-31 | 94.34 | - | 6.09 | 382,473,588.48 |
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