基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.1252
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1252 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,587,077.00 | 93,031,288.92 | 7.89 |
| 002625 | 光启技术 | 1,557,659.00 | 74,456,100.20 | 6.31 |
| 600893 | 航发动力 | 1,525,322.00 | 63,224,596.90 | 5.36 |
| 601989 | 中国重工 | 12,517,187.00 | 60,207,669.47 | 5.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 982,870.00 | 49,851,166.40 | 4.23 |
| 002179 | 中航光电 | 1,265,792.00 | 49,745,625.60 | 4.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 733,421.00 | 47,210,309.77 | 4.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,456,131.00 | 41,121,139.44 | 3.49 |
| 000066 | 中国长城 | 2,252,879.00 | 32,824,447.03 | 2.78 |
| 600372 | 中航机载 | 2,522,332.00 | 31,100,353.56 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,899,663.92 | 89.62 | 95.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,883,610.49 | 3.04 | 3.25 |
| 建筑业 | 12,775,665.00 | 1.08 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 7.51 | 1,179,319,786.61 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 5.96 | 900,949,225.24 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 781,570,981.67 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.04 | 801,853,637.42 |
| 2023-12-31 | 93.85 | - | 6.41 | 837,629,563.79 |
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