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首页 > 基金> 南方原油LOF(501018)
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南方原油LOF

(501018)
净值：
1.1359
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1359 2025-05-16
  • 净值走势
南方原油LOF(501018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.13590.25%
2025-05-151.1331-2.16%
2025-05-141.15810.34%
2025-05-131.15420.78%
2025-05-121.14532.55%
2025-05-091.11681.68%
2025-05-081.09840.51%
2025-05-071.0928-1.13%
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基金情况

基金全称 南方原油证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.90亿元 份额规模 3.8752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -2.68%
最近三月 -12.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.73%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.16985,899,446.26
2024-12-31--8.181,071,096,764.60
2024-09-30--9.24564,697,025.83
2024-06-30--19.61524,189,800.72
2024-03-31--11.49479,900,514.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-张其思151762.74
2016-06-152021-11-19黄亮1983-8.61
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