基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰LOF(501017) |
净值：
1.1714
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1882 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,112,936.00 | 2.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34,100.00 | 492,063.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 454,812.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 453,879.00 | 0.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,500.00 | 372,855.00 | 0.69 |
| 601117 | 中国化学 | 47,100.00 | 338,649.00 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,300.00 | 229,053.00 | 0.42 |
| 688518 | 联赢激光 | 13,682.00 | 222,058.86 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 11,400.00 | 217,398.00 | 0.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,500.00 | 216,600.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,258,339.79 | 15.19 | 73.82 |
| 采矿业 | 1,181,487.00 | 2.17 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,434.52 | 0.82 | 3.98 |
| 建筑业 | 338,649.00 | 0.62 | 3.03 |
| 卫生和社会工作 | 311,648.00 | 0.57 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,726.00 | 0.45 | 2.21 |
| 金融业 | 202,842.00 | 0.37 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,780.00 | 0.20 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 90,720.00 | 0.17 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.57 | 24.99 | 54.33 | 54,376,787.13 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 25.12 | 55.79 | 64,470,820.53 |
| 2024-09-30 | 17.69 | 26.05 | 56.72 | 77,773,394.75 |
| 2024-06-30 | 12.05 | 9.12 | 79.07 | 80,565,567.05 |
| 2024-03-31 | 13.91 | 1.03 | 83.89 | 93,504,708.95 |
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