基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商基金LOF(501016) |
净值：
1.1524
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1524 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 8,106,921.00 | 214,995,544.92 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 9,211,578.00 | 207,997,431.24 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 8,968,869.00 | 154,264,546.80 | 9.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,249,063.00 | 70,279,502.02 | 4.43 |
| 600999 | 招商证券 | 3,081,949.00 | 54,766,233.73 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 4,342,958.00 | 40,997,523.52 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 2,458,522.00 | 39,631,374.64 | 2.50 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,485,976.00 | 36,905,861.68 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,738,225.00 | 33,740,763.00 | 2.13 |
| 601995 | 中金公司 | 971,353.00 | 33,540,819.09 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,499,935,018.36 | 94.48 | 99.97 |
| 制造业 | 300,407.47 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.71 | 1,587,488,853.53 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 5.87 | 1,760,231,859.18 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.12 | 2,218,862,525.30 |
| 2024-06-30 | 92.38 | - | 7.74 | 1,578,075,294.73 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.42 | 1,691,485,249.52 |
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