基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOFC(501010) |
净值：
1.0822
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0822 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 992,559.00 | 253,102,545.00 | 10.44 |
| 603259 | 药明康德 | 4,372,857.00 | 240,682,049.28 | 9.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,222,928.00 | 239,732,395.20 | 9.89 |
| 002252 | 上海莱士 | 13,425,843.00 | 96,934,586.46 | 4.00 |
| 000661 | 长春高新 | 935,799.00 | 93,055,852.56 | 3.84 |
| 300122 | 智飞生物 | 3,480,335.00 | 91,532,810.50 | 3.78 |
| 600196 | 复星医药 | 3,534,975.00 | 87,844,128.75 | 3.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,509,995.00 | 82,475,926.90 | 3.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,024,392.00 | 77,726,874.40 | 3.21 |
| 603392 | 万泰生物 | 1,055,070.00 | 74,340,232.20 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,815,080,951.25 | 74.90 | 79.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,670,160.45 | 17.81 | 18.85 |
| 批发和零售业 | 27,623,115.00 | 1.14 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 15,774,752.10 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.46 | 5.21 | 2,423,299,295.29 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 0.16 | 4.95 | 2,751,187,951.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 0.22 | 5.38 | 2,339,766,698.33 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 0.20 | 5.54 | 2,589,231,243.68 |
| 2023-12-31 | 94.64 | - | 5.40 | 3,046,156,740.16 |
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