基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOF(501009) |
净值：
1.1275
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1275 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,288,357.00 | 288,692,193.24 | 11.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,122,328.00 | 252,018,537.60 | 10.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 974,059.00 | 227,929,806.00 | 9.17 |
| 002252 | 上海莱士 | 13,106,843.00 | 89,912,942.98 | 3.62 |
| 000661 | 长春高新 | 918,099.00 | 89,790,082.20 | 3.61 |
| 600196 | 复星医药 | 3,466,675.00 | 86,077,540.25 | 3.46 |
| 300122 | 智飞生物 | 3,413,335.00 | 82,841,640.45 | 3.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,966,192.00 | 79,849,888.64 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 328,035.00 | 78,347,879.40 | 3.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,481,395.00 | 75,269,679.95 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,813,671,882.83 | 72.99 | 77.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,372,769.98 | 19.37 | 20.54 |
| 批发和零售业 | 27,325,656.00 | 1.10 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 21,654,698.48 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.10 | 5.82 | 2,484,831,440.85 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.46 | 5.21 | 2,423,299,295.29 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 0.16 | 4.95 | 2,751,187,951.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 0.22 | 5.38 | 2,339,766,698.33 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 0.20 | 5.54 | 2,589,231,243.68 |
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