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生物科技LOF

(501009)

净值:
1.1640
日增长率:
1.68%
累计净值:1.1640 2025-05-20
  • 净值走势
生物科技LOF(501009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.16401.68%
2025-05-191.1448-0.16%
2025-05-161.14660.37%
2025-05-151.1424-0.24%
2025-05-141.14520.38%
2025-05-131.14091.14%
2025-05-121.1280-0.55%
2025-05-091.1342-0.04%
基金全称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.53亿元 份额规模 14.0386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.65%
最近一月 5.38%
最近三月 -2.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 -20.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德4,288,357.00288,692,193.2411.62
600276恒瑞医药5,122,328.00252,018,537.6010.14
300760迈瑞医疗974,059.00227,929,806.009.17
002252上海莱士13,106,843.0089,912,942.983.62
000661长春高新918,099.0089,790,082.203.61
600196复星医药3,466,675.0086,077,540.253.46
300122智飞生物3,413,335.0082,841,640.453.33
300759康龙化成2,966,192.0079,849,888.643.21
688235百济神州328,035.0078,347,879.403.15
300347泰格医药1,481,395.0075,269,679.953.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,813,671,882.8372.9977.37
科学研究和技术服务业481,372,769.9819.3720.54
批发和零售业27,325,656.001.101.17
卫生和社会工作21,654,698.480.870.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.330.105.822,484,831,440.85
2024-12-3194.510.465.212,423,299,295.29
2024-09-3094.820.164.952,751,187,951.32
2024-06-3093.840.225.382,339,766,698.33
2024-03-3194.340.205.542,589,231,243.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-22-过蓓蓓307316.40
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