基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOF(501009) |
净值：
1.4537
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4537 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,750,857.00 | 260,872,104.35 | 10.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,034,659.00 | 232,539,610.25 | 9.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,469,128.00 | 231,947,743.20 | 9.53 |
| 002252 | 上海莱士 | 14,512,743.00 | 99,702,544.41 | 4.10 |
| 000661 | 长春高新 | 888,299.00 | 88,101,494.82 | 3.62 |
| 600196 | 复星医药 | 3,341,875.00 | 83,847,643.75 | 3.45 |
| 688235 | 百济神州 | 313,149.00 | 73,164,132.36 | 3.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,357,995.00 | 72,408,293.40 | 2.98 |
| 600161 | 天坛生物 | 3,229,412.00 | 61,972,416.28 | 2.55 |
| 300122 | 智飞生物 | 3,146,735.00 | 61,644,538.65 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,810,909,465.43 | 74.40 | 79.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,449,754.10 | 17.56 | 18.70 |
| 批发和零售业 | 27,481,300.00 | 1.13 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 19,585,245.40 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.71 | 4.48 | 2,433,878,157.16 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.10 | 5.82 | 2,484,831,440.85 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.46 | 5.21 | 2,423,299,295.29 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 0.16 | 4.95 | 2,751,187,951.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 0.22 | 5.38 | 2,339,766,698.33 |
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