基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
0.9834
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9834 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,347,686.00 | 14,285,471.60 | 5.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,031,090.00 | 14,208,420.20 | 5.07 |
| 002777 | 久远银海 | 747,402.00 | 13,647,560.52 | 4.87 |
| 002065 | 东华软件 | 1,420,803.00 | 13,639,708.80 | 4.87 |
| 300451 | 创业慧康 | 2,390,999.00 | 13,509,144.35 | 4.82 |
| 300937 | 药易购 | 468,100.00 | 13,378,298.00 | 4.77 |
| 688246 | 嘉和美康 | 454,203.00 | 13,349,026.17 | 4.76 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,068,258.00 | 13,331,859.84 | 4.76 |
| 688139 | 海尔生物 | 430,151.00 | 13,287,364.39 | 4.74 |
| 300078 | 思创医惠 | 3,403,563.00 | 13,239,860.07 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 90,639,736.35 | 32.33 | 34.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,465,579.19 | 29.06 | 30.79 |
| 制造业 | 66,377,932.06 | 23.68 | 25.09 |
| 卫生和社会工作 | 26,126,239.90 | 9.32 | 9.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | 3.59 | 2.13 | 280,345,631.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 2.88 | 3.62 | 447,085,546.69 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.58 | 3.47 | 78,739,699.62 |
| 2024-09-30 | 95.30 | 0.91 | 4.59 | 78,148,051.08 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.85 | 4.38 | 60,202,334.71 |
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