基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
0.9034
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9034 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 122,400.00 | 4,466,376.00 | 5.67 |
| 688139 | 海尔生物 | 124,058.00 | 4,366,841.60 | 5.55 |
| 603939 | 益丰药房 | 175,071.00 | 4,224,463.23 | 5.37 |
| 600718 | 东软集团 | 386,889.00 | 4,166,794.53 | 5.29 |
| 603233 | 大参林 | 264,187.00 | 3,978,656.22 | 5.05 |
| 600998 | 九州通 | 759,328.00 | 3,887,759.36 | 4.94 |
| 300003 | 乐普医疗 | 335,790.00 | 3,807,858.60 | 4.84 |
| 002044 | 美年健康 | 816,939.00 | 3,749,750.01 | 4.76 |
| 002727 | 一心堂 | 286,200.00 | 3,726,324.00 | 4.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 279,958.00 | 3,709,443.50 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 22,713,070.38 | 28.85 | 30.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,691,660.79 | 27.55 | 29.18 |
| 制造业 | 19,111,308.92 | 24.27 | 25.71 |
| 卫生和社会工作 | 7,459,193.51 | 9.47 | 10.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,370,163.24 | 4.28 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.58 | 3.47 | 78,739,699.62 |
| 2024-09-30 | 95.30 | 0.91 | 4.59 | 78,148,051.08 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.85 | 4.38 | 60,202,334.71 |
| 2024-03-31 | 94.43 | 1.00 | 5.02 | 71,235,917.09 |
| 2023-12-31 | 94.60 | 0.61 | 4.87 | 82,610,582.14 |
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