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精准医疗LOF

(501005)

净值:
0.8480
日增长率:
1.19%
累计净值:0.8480 2025-04-30
  • 净值走势
精准医疗LOF(501005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84801.19%
2025-04-290.83800.62%
2025-04-280.83280.51%
2025-04-250.8286-0.54%
2025-04-240.83310.47%
2025-04-230.8292-0.74%
2025-04-220.83540.94%
2025-04-210.82762.53%
基金全称 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 8.06亿元 份额规模 9.2927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.27%
最近一月 -2.27%
最近三月 15.01%
最近六月 0.00%
最近一年 10.29%
最近两年 -19.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州266,008.0063,533,350.725.22
603259药明康德937,004.0063,079,109.285.18
600276恒瑞医药1,277,056.0062,831,155.205.16
688578艾力斯723,218.0061,690,495.405.07
688266泽璟制药611,666.0061,007,566.845.01
002821凯莱英745,260.0058,689,225.004.82
600196复星医药2,323,766.0057,699,109.784.74
300759康龙化成2,126,499.0057,245,353.084.70
300760迈瑞医疗236,347.0055,305,198.004.55
688180君实生物1,771,025.0053,307,852.504.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业820,146,127.1567.4171.37
科学研究和技术服务业273,344,895.5822.4723.79
卫生和社会工作55,673,175.874.584.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.450.994.731,216,728,464.83
2024-12-3194.602.053.561,109,325,792.12
2024-09-3095.110.994.121,241,094,429.85
2024-06-3094.320.415.541,017,165,126.85
2024-03-3193.810.375.891,132,896,041.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-21-吴振翔3391-15.20
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