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财通精选混合LOF(501001)
财通精选混合LOF
(501001)
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累计净值：1.0960
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0960 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0950 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.1010 | 0.55% |
| 2025-04-14 | 1.0950 | -0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0980 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.1020 | 3.18% |
| 2025-04-09 | 1.0680 | 0.56% |
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基金全称
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财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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王逸俊 沈犁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-7.98%
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最近三月
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-7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.44%
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最近两年
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-37.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 210,400.00 | 3,599,944.00 | 9.50 |
| 600901 | 江苏金租 | 601,900.00 | 3,141,918.00 | 8.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 8.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,400.00 | 2,836,834.00 | 7.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,300.00 | 2,514,720.00 | 6.64 |
| 301061 | 匠心家居 | 37,800.00 | 2,336,040.00 | 6.16 |
| 603129 | 春风动力 | 14,000.00 | 2,198,980.00 | 5.80 |
| 002648 | 卫星化学 | 108,500.00 | 2,038,715.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,030,940.00 | 5.36 |
| 000528 | 柳工 | 166,000.00 | 2,001,960.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,093,756.50 | 76.77 | 80.95 |
| 金融业 | 6,741,862.00 | 17.79 | 18.76 |
| 租赁和商务服务业 | 103,840.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 5.38 | 37,896,685.85 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 11.57 | 41,344,552.99 |
| 2024-06-30 | 79.65 | - | 21.34 | 41,016,911.15 |
| 2024-03-31 | 83.36 | - | 18.36 | 48,610,078.85 |
| 2023-12-31 | 79.02 | - | 22.05 | 48,925,507.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 沈犁 | 290 | -5.60 |
| 2024-05-17 | - | 王逸俊 | 338 | -11.76 |
| 2022-03-04 | 2024-05-17 | 钟俊 | 805 | -42.61 |
| 2019-11-20 | 2022-03-04 | 梁辰 | 835 | 97.27 |
| 2017-11-24 | 2020-04-20 | 谈洁颖 | 878 | 26.84 |
| 2016-12-29 | 2018-03-07 | 金梓才 | 433 | 15.86 |
| 2016-04-21 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1176 | -1.18 |
| 2015-07-01 | 2016-07-18 | 焦庆 | 383 | 10.40 |
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