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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：2.9110
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.9110 | 0.69% |
| 2025-07-21 | 2.8910 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 2.8840 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 2.8780 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 2.8510 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 2.8440 | 0.49% |
| 2025-07-14 | 2.8300 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 2.8210 | -0.07% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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0.7335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.15%
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最近两年
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-1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 20,530,708.00 | 9.88 |
| 601838 | 成都银行 | 995,149.00 | 20,002,494.90 | 9.63 |
| 600048 | 保利发展 | 1,019,800.00 | 8,260,380.00 | 3.98 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 6,813,600.00 | 3.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 31,430.00 | 6,128,850.00 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 125,200.00 | 5,915,700.00 | 2.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,000.00 | 5,652,900.00 | 2.72 |
| 002568 | 百润股份 | 218,298.00 | 5,590,611.78 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 157,200.00 | 5,453,268.00 | 2.62 |
| 689009 | 九号公司 | 90,591.00 | 5,360,269.47 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,601,711.87 | 61.41 | 71.39 |
| 金融业 | 24,739,004.90 | 11.91 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,300,792.20 | 3.99 | 4.64 |
| 房地产业 | 8,260,380.00 | 3.98 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,688,626.50 | 2.26 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,072.00 | 1.37 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,297,145.49 | 1.11 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3101 | 107.09 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
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