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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：2.6490
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6490 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.6490 | 0.42% |
| 2025-04-16 | 2.6380 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 2.6500 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 2.6490 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 2.6430 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 2.6370 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 2.5900 | 0.58% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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0.8629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-7.99%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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-19.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,345,349.00 | 23,018,921.39 | 9.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,500.00 | 21,147,000.00 | 8.92 |
| 600048 | 保利发展 | 1,512,700.00 | 13,402,522.00 | 5.65 |
| 600900 | 长江电力 | 267,229.00 | 7,896,616.95 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 7,856,040.00 | 3.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 253,200.00 | 7,208,604.00 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 175,600.00 | 7,157,456.00 | 3.02 |
| 000975 | 山金国际 | 442,400.00 | 6,799,688.00 | 2.87 |
| 603259 | 药明康德 | 113,248.00 | 6,233,169.92 | 2.63 |
| 603369 | 今世缘 | 136,000.00 | 6,151,280.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,986,764.67 | 43.84 | 55.90 |
| 金融业 | 27,920,681.39 | 11.77 | 15.01 |
| 房地产业 | 13,402,522.00 | 5.65 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,280,611.95 | 4.76 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,170,870.48 | 4.71 | 6.01 |
| 采矿业 | 9,786,737.00 | 4.13 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,508,522.77 | 1.90 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,961,513.40 | 1.67 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 7.10 | 12.52 | 372,380,163.00 |
| 2023-12-31 | 79.43 | 6.09 | 14.77 | 432,693,585.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3008 | 89.76 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
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