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首页 > 基金> 工银尊益中短债C(485122)
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工银尊益中短债C

(485122)
净值：
1.1700
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1700 2025-04-18
  • 净值走势
工银尊益中短债C(485122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17000.00%
2025-04-171.17000.00%
2025-04-161.17000.02%
2025-04-151.16980.00%
2025-04-141.16980.01%
2025-04-111.16970.02%
2025-04-101.1695-0.01%
2025-04-091.16960.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 96.50亿元 份额规模 82.8370亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.50%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.150.2914,106,002,261.24
2024-09-30-112.270.0314,842,122,825.91
2024-06-30-102.960.0216,318,412,773.09
2024-03-31-95.610.238,527,250,577.30
2023-12-31-126.390.275,173,459,440.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-尹珂嘉4823.48
2013-01-28-谷衡446517.00
2013-01-282014-12-05宋炳珅6760.00
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