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首页 > 基金> 工银尊益中短债C(485122)
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工银尊益中短债C

(485122)
净值：
1.1761
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1761 2025-07-22
  • 净值走势
工银尊益中短债C(485122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1761-0.01%
2025-07-211.1762-0.01%
2025-07-181.17630.00%
2025-07-171.17630.02%
2025-07-161.17610.01%
2025-07-151.17600.02%
2025-07-141.17580.00%
2025-07-111.1758-0.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉 易帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.11亿元 份额规模 68.1787亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.870.4212,609,249,601.80
2025-03-31-121.060.1410,604,001,692.56
2024-12-31-95.150.2914,106,002,261.24
2024-09-30-112.270.0314,842,122,825.91
2024-06-30-102.960.0216,318,412,773.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-易帆690.32
2023-12-25-尹珂嘉5764.03
2013-01-28-谷衡455917.62
2013-01-282014-12-05宋炳珅6760.00
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