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首页 > 基金> 工银14天理财债券发起A(485120)
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工银14天理财债券发起A

(485120)
净值：
1.0938
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0938 2025-05-20
  • 净值走势
工银14天理财债券发起A(485120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09380.01%
2025-05-191.09370.01%
2025-05-161.0936-0.01%
2025-05-151.09370.01%
2025-05-141.09360.01%
2025-05-131.09350.01%
2025-05-121.09340.01%
2025-05-091.09330.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.6328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.190.72196,052,469.65
2024-12-31-109.200.43197,561,753.71
2024-09-30-96.983.23201,476,445.16
2024-06-30-118.241.11208,049,872.11
2024-03-31-129.791.09221,013,943.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-李娜7222.82
2012-11-132023-06-02谷衡38536.40
2012-10-262017-03-10魏欣15960.00
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