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首页 > 基金> 工银信用纯债债券A(485119)
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工银信用纯债债券A

(485119)
净值：
1.4818
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5228 2025-04-18
  • 净值走势
工银信用纯债债券A(485119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.48180.01%
2025-04-171.48170.00%
2025-04-161.48170.01%
2025-04-151.48160.00%
2025-04-141.48160.01%
2025-04-111.48140.01%
2025-04-101.4812-0.01%
2025-04-091.4814-0.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.59亿元 份额规模 49.8975亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.91%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.180.607,478,368,529.45
2024-09-30-123.930.856,787,095,987.31
2024-06-30-118.350.317,209,596,948.30
2024-03-31-120.110.515,669,949,579.12
2023-12-31-116.482.084,376,174,015.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-09-李敏192818.14
2012-11-142020-01-09何秀红261229.96
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