工银添颐债券A
(485114)
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累计净值：2.4240
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.4240 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 2.4260 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 2.4280 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 2.4270 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 2.4250 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 2.4260 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 2.4230 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 2.4220 | 0.12% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.5919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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-5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 428,900.00 | 3,088,080.00 | 0.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 561,000.00 | 2,922,810.00 | 0.80 |
| 002487 | 大金重工 | 96,800.00 | 2,306,744.00 | 0.63 |
| 600757 | 长江传媒 | 263,600.00 | 2,285,412.00 | 0.63 |
| 601877 | 正泰电器 | 92,200.00 | 2,171,310.00 | 0.60 |
| 601390 | 中国中铁 | 390,500.00 | 2,159,465.00 | 0.59 |
| 000895 | 双汇发展 | 78,800.00 | 2,125,236.00 | 0.58 |
| 600511 | 国药股份 | 66,800.00 | 1,991,976.00 | 0.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 77,700.00 | 1,887,333.00 | 0.52 |
| 603156 | 养元饮品 | 79,300.00 | 1,785,043.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,864,576.98 | 8.49 | 64.39 |
| 金融业 | 5,229,892.00 | 1.44 | 10.91 |
| 建筑业 | 3,717,593.00 | 1.02 | 7.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,285,412.00 | 0.63 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 1,991,976.00 | 0.55 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,380,811.00 | 0.38 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,103,718.00 | 0.30 | 2.30 |
| 房地产业 | 1,012,145.68 | 0.28 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,253.00 | 0.09 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.19 | 109.08 | 2.68 | 363,326,606.59 |
| 2024-12-31 | 13.96 | 108.53 | 2.38 | 397,052,669.25 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 107.47 | 5.67 | 416,114,542.70 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 108.88 | 2.72 | 534,601,546.30 |
| 2024-03-31 | 15.41 | 100.92 | 2.75 | 641,628,867.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 522 | 4.35 |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 522 | 4.35 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 31.85 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 118.83 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 132.30 |
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