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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.2800
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.8580 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.8570 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.8530 | 0.22% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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欧阳凯 徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.90亿元
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份额规模
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27.8265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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4.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 3,215,200.00 | 46,974,072.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,121,800.00 | 44,086,740.00 | 0.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,674,500.00 | 40,047,000.00 | 0.59 |
| 000858 | 五粮液 | 206,243.00 | 28,882,269.72 | 0.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,522,000.00 | 24,766,040.00 | 0.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,064,500.00 | 23,003,845.00 | 0.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 568,500.00 | 22,541,025.00 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,241,000.00 | 21,829,190.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 114,803.00 | 21,716,135.48 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 114,803.00 | 21,716,135.48 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 187,000.00 | 21,613,460.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,347,345.87 | 9.13 | 54.78 |
| 金融业 | 178,633,514.00 | 2.63 | 15.77 |
| 批发和零售业 | 55,795,626.00 | 0.82 | 4.93 |
| 建筑业 | 54,453,255.00 | 0.80 | 4.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,727,260.40 | 0.75 | 4.48 |
| 采矿业 | 48,491,029.06 | 0.71 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,437,311.70 | 0.64 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,289,229.00 | 0.33 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,391,626.00 | 0.30 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,443,908.20 | 0.23 | 1.36 |
| 房地产业 | 13,095,966.00 | 0.19 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,375,075.00 | 0.14 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.11 | 0.03 | 6,797,257,619.28 |
| 2024-09-30 | 16.34 | 115.65 | 0.06 | 6,922,071,534.43 |
| 2024-06-30 | 13.09 | 121.51 | 0.05 | 7,185,012,844.87 |
| 2024-03-31 | 13.83 | 120.19 | 0.10 | 7,741,329,601.58 |
| 2023-12-31 | 13.66 | 122.45 | 0.03 | 9,491,545,013.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 858 | 6.84 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1287 | 8.78 |
| 2010-08-16 | - | 欧阳凯 | 5361 | 140.17 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
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