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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.3160
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.8940 | 0.05% |
| 2025-07-21 | 1.8930 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.8910 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.8900 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.8870 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.8870 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.8870 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.8870 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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欧阳凯 徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.10亿元
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份额规模
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26.1443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,124,300.00 | 51,661,585.00 | 0.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,862,000.00 | 48,138,840.00 | 0.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,958,100.00 | 28,608,237.00 | 0.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,383,600.00 | 28,460,184.00 | 0.41 |
| 000858 | 五粮液 | 200,343.00 | 23,820,782.70 | 0.34 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,276,500.00 | 22,657,875.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 384,800.00 | 21,348,704.00 | 0.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 962,300.00 | 20,853,041.00 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 111,800.00 | 20,381,140.00 | 0.29 |
| 600048 | 保利发展 | 2,256,900.00 | 18,280,890.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,633,256.84 | 7.80 | 51.45 |
| 金融业 | 198,299,392.00 | 2.86 | 18.91 |
| 批发和零售业 | 64,240,857.00 | 0.93 | 6.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,442,100.52 | 0.54 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,391,653.00 | 0.48 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,340,570.44 | 0.48 | 3.18 |
| 采矿业 | 32,531,572.94 | 0.47 | 3.10 |
| 建筑业 | 28,608,237.00 | 0.41 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,102,872.88 | 0.41 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 19,178,550.00 | 0.28 | 1.83 |
| 房地产业 | 18,280,890.00 | 0.26 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,711,245.00 | 0.23 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.11 | 0.03 | 6,797,257,619.28 |
| 2024-09-30 | 16.34 | 115.65 | 0.06 | 6,922,071,534.43 |
| 2024-06-30 | 13.09 | 121.51 | 0.05 | 7,185,012,844.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 952 | 8.86 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1381 | 10.83 |
| 2010-08-16 | - | 欧阳凯 | 5455 | 144.70 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
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