工银添利债券A
(485107)
|
|
|
累计净值:2.1159
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.3358 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.3354 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.3342 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.3349 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.3346 | -0.06% |
2025-04-23 | 1.3354 | 0.01% |
2025-04-22 | 1.3352 | 0.06% |
2025-04-21 | 1.3344 | 0.02% |
基金全称
|
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
基金经理
|
谷衡 黄杨荔
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
18.40亿元
|
份额规模
|
13.8060亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.78元(14次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.03%
|
最近一月
|
0.24%
|
最近三月
|
0.50%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.90%
|
最近两年
|
6.14%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600016 | 民生银行 | 16,894,532.00 | 167,931,648.08 | 9.89 |
600037 | 歌华有线 | 3,291,014.00 | 103,666,941.00 | 6.11 |
002521 | 齐峰新材 | 1,380,401.00 | 19,215,181.92 | 1.13 |
002491 | 通鼎互联 | 840,695.00 | 15,267,021.20 | 0.90 |
000089 | 深圳机场 | 1,343,862.00 | 15,158,763.36 | 0.89 |
601211 | 国泰君安 | 6,000.00 | 206,040.00 | 0.01 |
603116 | 红蜻蜓 | 1,000.00 | 28,040.00 | 0.00 |
002768 | N国恩 | 500.00 | 12,580.00 | 0.00 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 168,137,688.08 | 9.91 | 52.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,666,941.00 | 6.11 | 32.25 |
制造业 | 34,522,823.12 | 2.03 | 10.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,158,763.36 | 0.89 | 4.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | - | 117.79 | 0.28 | 2,117,044,982.65 |
2024-12-31 | - | 117.29 | 1.55 | 1,456,127,579.85 |
2024-09-30 | - | 114.32 | 0.79 | 2,011,512,093.68 |
2024-06-30 | - | 98.42 | 0.22 | 2,402,493,207.51 |
2024-03-31 | - | 115.46 | 0.21 | 2,428,150,664.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-07-08 | - | 黄杨荔 | 300 | 3.64 |
2018-02-28 | - | 谷衡 | 2622 | 37.97 |
2018-02-27 | 2020-12-29 | 杜海涛 | 1036 | 11.47 |
2008-04-14 | 2018-02-27 | 江明波 | 3606 | 82.88 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年