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工银添利债券A

(485107)

净值:
1.3358
日增长率:
0.03%
累计净值:2.1159 2025-04-30
  • 净值走势
工银添利债券A(485107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.33580.03%
2025-04-291.33540.09%
2025-04-281.3342-0.05%
2025-04-251.33490.02%
2025-04-241.3346-0.06%
2025-04-231.33540.01%
2025-04-221.33520.06%
2025-04-211.33440.02%
基金全称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 黄杨荔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.40亿元 份额规模 13.8060亿份
成立以来分红 每份累计0.78元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 6.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行16,894,532.00167,931,648.089.89
600037歌华有线3,291,014.00103,666,941.006.11
002521齐峰新材1,380,401.0019,215,181.921.13
002491通鼎互联840,695.0015,267,021.200.90
000089深圳机场1,343,862.0015,158,763.360.89
601211国泰君安6,000.00206,040.000.01
603116红蜻蜓1,000.0028,040.000.00
002768N国恩500.0012,580.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业168,137,688.089.9152.30
信息传输、软件和信息技术服务业103,666,941.006.1132.25
制造业34,522,823.122.0310.74
交通运输、仓储和邮政业15,158,763.360.894.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.790.282,117,044,982.65
2024-12-31-117.291.551,456,127,579.85
2024-09-30-114.320.792,011,512,093.68
2024-06-30-98.420.222,402,493,207.51
2024-03-31-115.460.212,428,150,664.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-黄杨荔3003.64
2018-02-28-谷衡262237.97
2018-02-272020-12-29杜海涛103611.47
2008-04-142018-02-27江明波360682.88
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