首页 > 基金> 工银增强收益债券A(485105)

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工银增强收益债券A

(485105)

净值：

1.1580

日增长率：

0.16%

累计净值：2.1633

2025-07-04

净值走势

工银增强收益债券A(485105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1580	0.16%
2025-07-03	1.1562	0.07%
2025-07-02	1.1554	-0.03%
2025-07-01	1.1557	0.31%
2025-06-30	1.1521	0.02%
2025-06-27	1.1519	0.03%
2025-06-26	1.1516	-0.02%
2025-06-25	1.1518	0.17%

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基金情况

基金全称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.37亿元	份额规模	2.0977亿份
成立以来分红	每份累计1.01元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	0.96%
最近三月	1.79%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	5.19%

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基金要闻

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工银增强收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601838	成都银行	186,999.00	3,199,552.89	0.70

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,199,552.89	0.70	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.53	1.37	444,968,242.81
2024-12-31	0.70	106.86	2.11	454,169,116.97
2024-09-30	1.67	126.31	3.32	766,023,202.56
2024-06-30	14.34	81.65	0.53	780,818,572.26
2024-03-31	15.08	84.76	1.58	759,334,298.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-19	-	陈涵	353	3.35
2018-08-28	2024-07-19	张略钊	2152	26.82
2007-05-11	2023-12-14	杜海涛	6061	157.39

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基金公告

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