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工银增强收益债券A

(485105)

净值:
1.1400
日增长率:
0.16%
累计净值:2.1453 2025-04-29
  • 净值走势
工银增强收益债券A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.14000.16%
2025-04-281.13820.05%
2025-04-251.1376-0.05%
2025-04-241.13820.01%
2025-04-231.1381-0.22%
2025-04-221.14060.16%
2025-04-211.13880.00%
2025-04-181.1388-0.04%
基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.0977亿份
成立以来分红 每份累计1.01元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.90%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 3.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行186,999.003,199,552.890.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,199,552.890.70100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
2024-12-310.70106.862.11454,169,116.97
2024-09-301.67126.313.32766,023,202.56
2024-06-3014.3481.650.53780,818,572.26
2024-03-3115.0884.761.58759,334,298.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵2871.75
2018-08-282024-07-19张略钊215226.82
2007-05-112023-12-14杜海涛6061157.39
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