基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银7天理财债券B(485018) |
净值：
1.0994
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0994 | 2025-01-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.93 | 0.34 | 937,546,397.16 |
| 2024-09-30 | - | 108.05 | 0.22 | 907,828,171.10 |
| 2024-06-30 | - | 101.64 | 0.37 | 916,101,234.27 |
| 2024-03-31 | - | 54.75 | 0.90 | 3,026,852,856.66 |
| 2023-12-31 | - | 102.51 | 1.79 | 1,224,049,055.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 杨哲 | 620 | 2.42 |
| 2021-07-27 | - | 姚璐伟 | 1363 | 6.25 |
| 2012-08-22 | 2021-07-27 | 魏欣 | 3261 | 3.59 |
微信公众号
证券之星APP
