工银添颐债券B
(485014)
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累计净值：2.2450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2450 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.2450 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 2.2460 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 2.2450 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 2.2450 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 2.2430 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 2.2440 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 2.2420 | 0.09% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.0320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.18%
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最近两年
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-9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 699,100.00 | 3,970,888.00 | 1.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 428,900.00 | 3,002,300.00 | 0.76 |
| 601390 | 中国中铁 | 453,900.00 | 2,900,421.00 | 0.73 |
| 600757 | 长江传媒 | 263,600.00 | 2,522,652.00 | 0.64 |
| 601877 | 正泰电器 | 107,300.00 | 2,511,893.00 | 0.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 162,000.00 | 2,408,940.00 | 0.61 |
| 600511 | 国药股份 | 66,800.00 | 2,285,896.00 | 0.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 78,800.00 | 2,045,648.00 | 0.52 |
| 002946 | 新乳业 | 138,600.00 | 2,011,086.00 | 0.51 |
| 002487 | 大金重工 | 96,800.00 | 1,983,432.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,711,957.30 | 8.99 | 64.41 |
| 金融业 | 6,153,966.00 | 1.55 | 11.10 |
| 建筑业 | 4,695,764.00 | 1.18 | 8.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,522,652.00 | 0.64 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 2,285,896.00 | 0.58 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,486,082.00 | 0.37 | 2.68 |
| 房地产业 | 1,093,800.96 | 0.28 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,091,244.00 | 0.27 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,769.00 | 0.10 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.96 | 108.53 | 2.38 | 397,052,669.25 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 107.47 | 5.67 | 416,114,542.70 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 108.88 | 2.72 | 534,601,546.30 |
| 2024-03-31 | 15.41 | 100.92 | 2.75 | 641,628,867.17 |
| 2023-12-31 | 13.31 | 89.75 | 3.54 | 905,040,036.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 494 | 3.50 |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 494 | 3.50 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 29.53 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 107.64 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 116.90 |
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