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工银增强收益债券B

(485005)

净值:
1.1370
日增长率:
-0.01%
累计净值:2.0590 2025-04-30
  • 净值走势
工银增强收益债券B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1370-0.01%
2025-04-291.13710.16%
2025-04-281.13530.05%
2025-04-251.1347-0.06%
2025-04-241.13540.01%
2025-04-231.1353-0.21%
2025-04-221.13770.16%
2025-04-211.1359-0.01%
基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.8450亿份
成立以来分红 每份累计0.92元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.87%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 2.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行186,999.003,199,552.890.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,199,552.890.70100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
2024-12-310.70106.862.11454,169,116.97
2024-09-301.67126.313.32766,023,202.56
2024-06-3014.3481.650.53780,818,572.26
2024-03-3115.0884.761.58759,334,298.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵2871.42
2018-08-282024-07-19张略钊215223.86
2007-05-112023-12-14杜海涛6061141.05
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