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工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
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累计净值：2.7125
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6014 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 0.6003 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 0.6011 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 0.5983 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 0.5975 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 0.5964 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 0.5965 | -0.57% |
| 2025-05-22 | 0.5999 | -0.48% |
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基金全称
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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.54亿元
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份额规模
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32.3640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 15,030,000.00 | 78,306,300.00 | 4.01 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,370,000.00 | 63,918,900.00 | 3.27 |
| 601952 | 苏垦农发 | 6,660,000.00 | 62,870,400.00 | 3.22 |
| 601390 | 中国中铁 | 11,070,000.00 | 61,217,100.00 | 3.13 |
| 600801 | 华新水泥 | 4,410,000.00 | 61,210,800.00 | 3.13 |
| 000778 | 新兴铸管 | 17,550,000.00 | 60,723,000.00 | 3.11 |
| 688029 | 南微医学 | 855,000.00 | 56,344,500.00 | 2.88 |
| 601607 | 上海医药 | 2,670,000.00 | 49,528,500.00 | 2.53 |
| 600820 | 隧道股份 | 7,320,000.00 | 45,676,800.00 | 2.34 |
| 601601 | 中国太保 | 1,410,000.00 | 45,345,600.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,822,404.00 | 40.17 | 64.01 |
| 金融业 | 144,988,500.00 | 7.42 | 11.83 |
| 建筑业 | 106,893,900.00 | 5.47 | 8.72 |
| 批发和零售业 | 49,528,500.00 | 2.53 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,609,700.00 | 2.13 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,223,900.00 | 1.96 | 3.12 |
| 采矿业 | 37,646,100.00 | 1.93 | 3.07 |
| 房地产业 | 22,207,500.00 | 1.14 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.75 | 26.63 | 11.01 | 1,953,926,522.14 |
| 2024-12-31 | 61.75 | 25.38 | 13.37 | 2,455,356,539.84 |
| 2024-09-30 | 66.97 | 19.76 | 13.32 | 3,786,934,203.78 |
| 2024-06-30 | 62.06 | 21.55 | 16.75 | 3,505,605,858.29 |
| 2024-03-31 | 61.49 | 19.74 | 19.96 | 3,371,844,127.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 吕焱 | 209 | -4.42 |
| 2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 1018 | 19.70 |
| 2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
| 2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
| 2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
| 2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
| 2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
| 2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
| 2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
| 2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
| 2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
| 2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
| 2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
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