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工银货币A

(482002)

每万份收益:
0.3004元
7日年化率:
1.1440%
2025-04-30
  • 净值走势
工银货币A(482002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.30041.1440%
2025-04-290.31431.1570%
2025-04-280.32191.1780%
2025-04-270.61551.1920%
2025-04-250.31611.1980%
2025-04-240.31271.2190%
2025-04-230.32611.2670%
2025-04-220.35321.2590%
基金全称 工银瑞信货币市场基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 郝瑞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 356.10亿元 份额规模 356.0969亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241113024平安银行CD130996,494,668.762.79
11241426924江苏银行CD269996,297,098.202.79
11241538724民生银行CD387798,220,215.272.24
11250401425中国银行CD014788,750,365.972.21
11241316824浙商银行CD168697,294,889.471.95
11241615724上海银行CD157598,264,761.791.68
11259066425杭州银行CD007594,527,999.131.67
11248931124广州银行CD091593,073,634.931.66
11241112224平安银行CD122498,463,516.951.40
11240618024交通银行CD180498,357,455.761.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.6520.3635,680,840,465.08
2024-12-31-62.3330.0238,481,383,028.15
2024-09-30-42.2735.6238,798,726,033.92
2024-06-30-68.4327.7041,961,790,992.58
2024-03-31-59.2747.2840,476,790,011.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-郝瑞6752.88
2013-11-11-王朔419237.32
2014-09-302023-03-29谷衡310227.19
2013-01-072020-11-30杜海涛288431.50
2011-04-202021-01-05魏欣354840.57
2006-09-212011-04-21杜海涛167312.72
2006-03-202006-10-25姜云飞2191.05
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