首页 >
基金>
工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
|
|
|
累计净值：3.7290
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.2840 | 1.14% |
| 2025-07-21 | 3.2470 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 3.2210 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 3.2000 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 3.1960 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 3.2020 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 3.2130 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 3.2030 | 0.09% |
|
基金全称
|
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张乐涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.36亿元
|
份额规模
|
0.4290亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.44元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.56%
|
|
最近一月
|
5.05%
|
|
最近三月
|
7.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.16%
|
|
最近两年
|
10.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 790,822.00 | 15,421,029.00 | 8.40 |
| 000975 | 山金国际 | 667,000.00 | 12,632,980.00 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 146,900.00 | 10,606,180.00 | 5.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,218,200.00 | 7,029,014.00 | 3.83 |
| 601088 | 中国神华 | 138,400.00 | 5,610,736.00 | 3.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 457,600.00 | 5,463,744.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 180,100.00 | 5,428,214.00 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 797,400.00 | 4,688,712.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,940.00 | 4,524,826.80 | 2.47 |
| 600938 | 中国海油 | 171,200.00 | 4,470,032.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,094,938.93 | 32.21 | 37.91 |
| 采矿业 | 44,153,611.00 | 24.07 | 28.33 |
| 金融业 | 29,691,609.50 | 16.18 | 19.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,391,714.00 | 5.12 | 6.03 |
| 建筑业 | 7,360,244.00 | 4.01 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,423,215.00 | 2.41 | 2.84 |
| 房地产业 | 938,390.00 | 0.51 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,694.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,114.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1251 | -19.01 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
