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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：3.1440
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 3.1440 | 0.87% |
| 2025-07-21 | 3.1170 | -0.35% |
| 2025-07-18 | 3.1280 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 3.1090 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 3.0910 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 3.1000 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 3.1040 | -0.54% |
| 2025-07-11 | 3.1210 | 0.74% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.57亿元
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份额规模
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2.1028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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5.61%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.67%
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最近两年
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-7.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 400,656.00 | 61,584,833.76 | 9.19 |
| 688012 | 中微公司 | 308,944.00 | 56,320,491.20 | 8.40 |
| 688037 | 芯源微 | 515,865.00 | 55,300,728.00 | 8.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 632,820.00 | 53,277,115.80 | 7.95 |
| 002371 | 北方华创 | 117,200.00 | 51,827,012.00 | 7.73 |
| 688041 | 海光信息 | 335,998.00 | 47,473,157.42 | 7.08 |
| 688120 | 华海清科 | 223,918.00 | 37,774,966.60 | 5.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 224,300.00 | 28,380,679.00 | 4.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 143,339.00 | 26,589,384.50 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 150,405.00 | 21,688,401.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,943,275.02 | 88.15 | 92.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,100,007.70 | 6.73 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1087 | -29.18 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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