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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：3.0860
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0860 | -1.37% |
| 2025-04-17 | 3.1290 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 3.1340 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 3.1300 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 3.1540 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 3.1520 | 3.45% |
| 2025-04-10 | 3.0470 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 3.0010 | 3.80% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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2.1911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.74%
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最近两年
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-22.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 347,405.00 | 65,715,129.80 | 9.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 413,100.00 | 63,481,077.00 | 9.17 |
| 002371 | 北方华创 | 151,500.00 | 59,236,500.00 | 8.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 551,793.00 | 48,309,477.15 | 6.97 |
| 600584 | 长电科技 | 876,100.00 | 35,797,446.00 | 5.17 |
| 688120 | 华海清科 | 208,595.00 | 33,998,899.05 | 4.91 |
| 300679 | 电连技术 | 479,700.00 | 28,638,090.00 | 4.13 |
| 002050 | 三花智控 | 1,088,900.00 | 25,600,039.00 | 3.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 907,000.00 | 23,409,670.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 554,700.00 | 22,609,572.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,465,043.12 | 77.45 | 82.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,455,081.66 | 16.96 | 17.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.06 | 622,627,107.95 |
| 2023-12-31 | 94.69 | - | 7.22 | 718,710,183.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 994 | -29.88 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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