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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：3.1380
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.7890 | 1.01% |
| 2025-07-21 | 2.7610 | 0.77% |
| 2025-07-18 | 2.7400 | -0.25% |
| 2025-07-17 | 2.7470 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 2.7480 | 1.44% |
| 2025-07-15 | 2.7090 | -0.73% |
| 2025-07-14 | 2.7290 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 2.7360 | -0.07% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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0.7640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.95%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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6.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.57%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,942.00 | 16,832,487.84 | 7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 6.47 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,590,000.00 | 13,181,100.00 | 5.91 |
| 301078 | 孩子王 | 910,000.00 | 11,893,700.00 | 5.33 |
| 300783 | 三只松鼠 | 435,000.00 | 11,792,850.00 | 5.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 263,000.00 | 11,048,630.00 | 4.95 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 350,000.00 | 10,685,500.00 | 4.79 |
| 000651 | 格力电器 | 230,000.00 | 10,331,600.00 | 4.63 |
| 301110 | 青木科技 | 180,000.00 | 10,078,200.00 | 4.52 |
| 300662 | 科锐国际 | 320,000.00 | 9,507,200.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,901,914.74 | 51.51 | 54.89 |
| 批发和零售业 | 26,671,794.00 | 11.96 | 12.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,338,454.56 | 10.46 | 11.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,089,316.00 | 10.35 | 11.03 |
| 租赁和商务服务业 | 17,227,200.00 | 7.72 | 8.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,064,653.32 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,017,500.00 | 0.90 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,738.31 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.38 | 193,079,250.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 652 | 10.40 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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