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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：3.0730
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.7240 | -0.58% |
| 2025-06-04 | 2.7400 | 2.20% |
| 2025-06-03 | 2.6810 | 0.98% |
| 2025-05-30 | 2.6550 | -0.82% |
| 2025-05-29 | 2.6770 | -0.19% |
| 2025-05-28 | 2.6820 | 0.19% |
| 2025-05-27 | 2.6770 | 0.71% |
| 2025-05-26 | 2.6580 | 0.53% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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0.7980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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17.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.44%
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最近两年
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8.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 230,000.00 | 18,055,000.00 | 7.96 |
| 600415 | 小商品城 | 810,000.00 | 12,336,300.00 | 5.44 |
| 000651 | 格力电器 | 248,000.00 | 11,274,080.00 | 4.97 |
| 300662 | 科锐国际 | 319,000.00 | 11,037,400.00 | 4.87 |
| 300783 | 三只松鼠 | 370,000.00 | 10,075,100.00 | 4.44 |
| 603486 | 科沃斯 | 160,000.00 | 9,840,000.00 | 4.34 |
| 600729 | 重庆百货 | 315,000.00 | 9,494,100.00 | 4.19 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 375,000.00 | 8,835,000.00 | 3.90 |
| 600861 | 北京人力 | 410,000.00 | 8,798,600.00 | 3.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 300,000.00 | 8,202,000.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,059,669.89 | 62.22 | 65.96 |
| 租赁和商务服务业 | 32,172,300.00 | 14.19 | 15.04 |
| 批发和零售业 | 22,980,380.00 | 10.14 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,761,963.23 | 3.42 | 3.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,047,450.00 | 2.23 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,776,890.00 | 2.11 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,864.62 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,434.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.38 | 193,079,250.12 |
| 2024-03-31 | 89.48 | - | 10.85 | 247,950,998.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 606 | 8.92 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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