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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：2.9100
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5610 | -2.18% |
| 2025-04-17 | 2.6180 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 2.6140 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 2.6170 | 0.54% |
| 2025-04-14 | 2.6030 | 2.52% |
| 2025-04-11 | 2.5390 | -1.21% |
| 2025-04-10 | 2.5700 | 2.76% |
| 2025-04-09 | 2.5010 | 2.67% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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0.8288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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16.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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-2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 660,000.00 | 18,486,600.00 | 9.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 174,560.00 | 10,927,456.00 | 5.75 |
| 603193 | 润本股份 | 466,525.00 | 10,893,358.75 | 5.73 |
| 603983 | 丸美生物 | 302,607.00 | 9,762,101.82 | 5.13 |
| 600861 | 北京人力 | 490,000.00 | 9,481,500.00 | 4.99 |
| 688169 | 石头科技 | 40,606.00 | 8,904,489.74 | 4.68 |
| 300662 | 科锐国际 | 420,000.00 | 8,845,200.00 | 4.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,980.00 | 6,562,782.00 | 3.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000.00 | 6,260,000.00 | 3.29 |
| 301061 | 匠心家居 | 100,000.00 | 6,180,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,708,853.69 | 72.41 | 76.98 |
| 租赁和商务服务业 | 18,326,700.00 | 9.64 | 10.24 |
| 批发和零售业 | 7,473,250.00 | 3.93 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,294,920.00 | 3.84 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,033,249.93 | 2.65 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 2,954,600.00 | 1.55 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,498.92 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,839.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.38 | 193,079,250.12 |
| 2024-03-31 | 89.48 | - | 10.85 | 247,950,998.56 |
| 2023-12-31 | 93.25 | 0.11 | 5.46 | 226,647,855.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 560 | 2.40 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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