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工银中小盘混合

(481010)

净值:
2.5890
日增长率:
0.31%
累计净值:2.5890 2025-04-29
  • 净值走势
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.58900.31%
2025-04-282.5810-1.07%
2025-04-252.60900.04%
2025-04-242.6080-0.95%
2025-04-232.63301.46%
2025-04-222.5950-0.80%
2025-04-212.61601.59%
2025-04-182.5750-0.08%
基金全称 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李昱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.39亿元 份额规模 3.8028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -3.73%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 8.63%
最近两年 -16.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技506,324.0051,391,886.004.95
603035常熟汽饰2,951,267.0043,118,010.874.15
603712七一二2,060,300.0038,733,640.003.73
689009九号公司418,334.0027,275,376.802.62
000988华工科技560,700.0023,039,163.002.22
002850科达利185,300.0022,578,805.002.17
002837英维克559,410.0021,777,831.302.10
688361中科飞测267,922.0021,278,365.242.05
002384东山精密624,100.0020,433,034.001.97
600885宏发股份552,348.0020,342,976.841.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业819,898,249.0478.9087.53
信息传输、软件和信息技术服务业78,990,596.897.608.43
科学研究和技术服务业20,447,586.321.972.18
卫生和社会工作14,985,501.751.441.60
水利、环境和公共设施管理业1,233,432.000.120.13
租赁和商务服务业1,170,113.450.110.12
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.141.348.841,039,196,485.38
2024-12-3190.491.357.351,003,047,552.24
2024-09-3094.231.335.011,015,346,575.19
2024-06-3090.311.498.39904,473,113.14
2024-03-3190.721.328.341,020,120,544.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-李昱1005-29.97
2018-06-222019-08-14农冰立41816.42
2018-03-282022-08-26黄安乐1612187.64
2012-11-202018-04-25胡文彪198283.36
2012-07-042013-07-16郝联峰3777.16
2011-10-112017-07-19王筱苓210852.57
2010-02-102011-10-12于晖609-19.40
2010-02-102011-03-16胡文彪3998.40
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