工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：2.6750
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.6750 | 0.72% |
| 2025-05-15 | 2.6560 | -1.52% |
| 2025-05-14 | 2.6970 | -0.48% |
| 2025-05-13 | 2.7100 | -0.73% |
| 2025-05-12 | 2.7300 | 1.49% |
| 2025-05-09 | 2.6900 | -1.47% |
| 2025-05-08 | 2.7300 | 1.26% |
| 2025-05-07 | 2.6960 | -0.04% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.39亿元
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份额规模
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3.8028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.09%
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最近两年
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-12.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 506,324.00 | 51,391,886.00 | 4.95 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2,951,267.00 | 43,118,010.87 | 4.15 |
| 603712 | 七一二 | 2,060,300.00 | 38,733,640.00 | 3.73 |
| 689009 | 九号公司 | 418,334.00 | 27,275,376.80 | 2.62 |
| 000988 | 华工科技 | 560,700.00 | 23,039,163.00 | 2.22 |
| 002850 | 科达利 | 185,300.00 | 22,578,805.00 | 2.17 |
| 002837 | 英维克 | 559,410.00 | 21,777,831.30 | 2.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 267,922.00 | 21,278,365.24 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 624,100.00 | 20,433,034.00 | 1.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 552,348.00 | 20,342,976.84 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,898,249.04 | 78.90 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,990,596.89 | 7.60 | 8.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,447,586.32 | 1.97 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 14,985,501.75 | 1.44 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,113.45 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.14 | 1.34 | 8.84 | 1,039,196,485.38 |
| 2024-12-31 | 90.49 | 1.35 | 7.35 | 1,003,047,552.24 |
| 2024-09-30 | 94.23 | 1.33 | 5.01 | 1,015,346,575.19 |
| 2024-06-30 | 90.31 | 1.49 | 8.39 | 904,473,113.14 |
| 2024-03-31 | 90.72 | 1.32 | 8.34 | 1,020,120,544.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1022 | -28.80 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
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