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工银沪深300指数A

(481009)

净值:
0.9975
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.7858 2025-04-30
  • 净值走势
工银沪深300指数A(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9975-0.08%
2025-04-290.9983-0.16%
2025-04-280.9999-0.14%
2025-04-251.00130.08%
2025-04-241.0005-0.07%
2025-04-231.00120.07%
2025-04-221.00050.04%
2025-04-211.00010.31%
基金全称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.31亿元 份额规模 13.9614亿份
成立以来分红 每份累计0.79元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.71%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 7.77%
最近两年 -0.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台52,954.0082,661,194.004.56
300750宁德时代222,580.0056,299,385.203.10
601318中国平安906,783.0046,817,206.292.58
600036招商银行1,042,999.0045,151,426.712.49
000333美的集团412,059.0032,346,631.501.78
600900长江电力1,031,056.0028,673,667.361.58
002594比亚迪76,315.0028,610,493.501.58
601166兴业银行1,225,335.0026,467,236.001.46
601899紫金矿业1,387,425.0025,140,141.001.39
300059东方财富1,063,809.0024,020,807.221.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业906,746,856.0349.9752.81
金融业421,429,001.3223.2324.54
采矿业83,581,396.644.614.87
信息传输、软件和信息技术服务业81,722,486.434.504.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业60,702,906.523.353.54
交通运输、仓储和邮政业57,895,232.663.193.37
建筑业31,569,979.081.741.84
科学研究和技术服务业18,909,684.251.041.10
农、林、牧、渔业16,400,393.710.900.96
租赁和商务服务业14,444,055.500.800.84
房地产业13,927,291.350.770.81
卫生和社会工作5,220,673.440.290.30
批发和零售业4,450,728.700.250.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.63-5.411,814,367,069.14
2024-12-3194.25-6.521,854,603,245.82
2024-09-3092.74-5.251,744,017,091.04
2024-06-3094.23-5.591,415,871,714.75
2024-03-3194.29-5.701,429,471,407.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-10-17-刘伟琳385080.86
2011-05-252014-10-21何江1245-13.75
2009-09-082011-07-14樊智6740.73
2009-03-052011-02-10胡文彪70722.40
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