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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：1.8159
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0276 | -0.44% |
| 2025-05-15 | 1.0321 | -0.85% |
| 2025-05-14 | 1.0409 | 1.15% |
| 2025-05-13 | 1.0291 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.0276 | 1.10% |
| 2025-05-09 | 1.0164 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.0179 | 0.53% |
| 2025-05-07 | 1.0125 | 0.57% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.31亿元
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份额规模
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13.9614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.89%
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最近两年
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3.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,954.00 | 82,661,194.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 222,580.00 | 56,299,385.20 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 906,783.00 | 46,817,206.29 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,042,999.00 | 45,151,426.71 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 412,059.00 | 32,346,631.50 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 1,031,056.00 | 28,673,667.36 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 76,315.00 | 28,610,493.50 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,225,335.00 | 26,467,236.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,387,425.00 | 25,140,141.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 1,063,809.00 | 24,020,807.22 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,746,856.03 | 49.97 | 52.81 |
| 金融业 | 421,429,001.32 | 23.23 | 24.54 |
| 采矿业 | 83,581,396.64 | 4.61 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,722,486.43 | 4.50 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,702,906.52 | 3.35 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,895,232.66 | 3.19 | 3.37 |
| 建筑业 | 31,569,979.08 | 1.74 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,909,684.25 | 1.04 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,400,393.71 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,444,055.50 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 13,927,291.35 | 0.77 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 5,220,673.44 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 4,450,728.70 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 5.25 | 1,744,017,091.04 |
| 2024-06-30 | 94.23 | - | 5.59 | 1,415,871,714.75 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 5.70 | 1,429,471,407.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 3867 | 86.32 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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