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工银大盘蓝筹混合(481008)
工银大盘蓝筹混合
(481008)
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累计净值：2.5670
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0430 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.0410 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.0370 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0380 | -0.19% |
| 2025-04-24 | 1.0400 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.0400 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0410 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0400 | 1.07% |
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基金全称
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工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.1553亿份
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成立以来分红
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每份累计1.52元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-4.75%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 189,200.00 | 14,852,200.00 | 6.29 |
| 603195 | 公牛集团 | 149,483.00 | 10,764,270.83 | 4.56 |
| 688169 | 石头科技 | 36,996.00 | 8,996,687.28 | 3.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 271,700.00 | 7,202,767.00 | 3.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 470,900.00 | 6,795,087.00 | 2.88 |
| 000975 | 山金国际 | 311,700.00 | 5,984,640.00 | 2.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 101,200.00 | 5,259,364.00 | 2.23 |
| 603129 | 春风动力 | 27,200.00 | 5,089,936.00 | 2.16 |
| 300408 | 三环集团 | 125,600.00 | 4,978,784.00 | 2.11 |
| 301061 | 匠心家居 | 62,582.00 | 4,878,266.90 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,288,656.60 | 73.00 | 77.73 |
| 金融业 | 16,322,336.00 | 6.92 | 7.36 |
| 采矿业 | 9,354,710.00 | 3.96 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,411,944.54 | 3.14 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,107,966.36 | 3.01 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,872,312.00 | 2.06 | 2.20 |
| 建筑业 | 2,890,101.00 | 1.22 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,163,710.70 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 243,680.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.08 | 236,026,163.96 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 12.40 | 239,286,512.34 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 15.12 | 264,352,922.60 |
| 2024-06-30 | 82.70 | - | 17.96 | 252,766,028.16 |
| 2024-03-31 | 79.75 | - | 20.62 | 252,643,995.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 李迪 | 642 | -4.43 |
| 2012-12-05 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 4005 | 243.53 |
| 2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 26.96 |
| 2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 39.60 |
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