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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：5.2271
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.2666 | 0.41% |
| 2025-07-21 | 0.2655 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 0.2649 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.2639 | 1.42% |
| 2025-07-16 | 0.2602 | 0.58% |
| 2025-07-15 | 0.2587 | 0.35% |
| 2025-07-14 | 0.2578 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 0.2569 | 0.31% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.00亿元
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份额规模
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148.2823亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.05%
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最近一月
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6.47%
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最近三月
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5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,151,302.00 | 236,665,727.02 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 637,294.00 | 160,738,292.68 | 4.23 |
| 002415 | 海康威视 | 5,330,957.00 | 147,827,437.61 | 3.89 |
| 002850 | 科达利 | 1,063,971.00 | 120,409,598.07 | 3.17 |
| 002371 | 北方华创 | 271,700.00 | 120,148,457.00 | 3.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,099,700.00 | 111,341,224.00 | 2.93 |
| 600941 | 中国移动 | 943,500.00 | 106,190,925.00 | 2.79 |
| 002294 | 信立泰 | 2,214,845.00 | 104,828,613.85 | 2.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,021,860.00 | 104,828,323.40 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,362,717.00 | 98,388,167.40 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,687,305,988.78 | 70.71 | 76.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,866,883.26 | 5.39 | 5.85 |
| 金融业 | 146,900,272.70 | 3.87 | 4.19 |
| 采矿业 | 145,239,888.00 | 3.82 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,754,554.00 | 2.39 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,630,357.05 | 1.83 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,548,160.00 | 1.33 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 47,723,908.00 | 1.26 | 1.36 |
| 房地产业 | 28,772,800.17 | 0.76 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,460,419.78 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 12,072,984.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 19.35 | 3,919,264,896.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4157 | 123.48 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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