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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：5.1661
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.2498 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 0.2495 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.2498 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 0.2501 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 0.2500 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.2498 | 0.93% |
| 2025-04-10 | 0.2475 | 1.77% |
| 2025-04-09 | 0.2432 | 1.12% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.53亿元
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份额规模
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152.1380亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-6.90%
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最近三月
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-4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-14.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,151,302.00 | 259,041,244.80 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 715,294.00 | 190,268,204.00 | 4.69 |
| 002415 | 海康威视 | 5,330,957.00 | 163,660,379.90 | 4.04 |
| 600941 | 中国移动 | 1,147,600.00 | 135,600,416.00 | 3.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,942,119.00 | 122,287,298.56 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,748,560.00 | 112,031,305.60 | 2.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,022,669.00 | 108,539,877.09 | 2.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,982,480.00 | 107,894,880.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,362,717.00 | 102,503,572.74 | 2.53 |
| 002318 | 久立特材 | 4,345,800.00 | 101,735,178.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,135,637,554.20 | 52.69 | 63.35 |
| 金融业 | 470,822,774.76 | 11.62 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,883,185.41 | 4.44 | 5.34 |
| 房地产业 | 158,273,960.56 | 3.91 | 4.69 |
| 建筑业 | 144,751,122.00 | 3.57 | 4.29 |
| 采矿业 | 144,462,193.00 | 3.56 | 4.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,255,198.00 | 1.86 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,809,432.80 | 1.11 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,987,204.92 | 0.25 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,366,815.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 19.35 | 3,919,264,896.14 |
| 2024-03-31 | 88.31 | - | 11.92 | 3,766,873,679.10 |
| 2023-12-31 | 82.33 | - | 17.81 | 3,720,568,777.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4063 | 110.26 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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