基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富利率债(472007) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1797 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 92.35 | 0.02 | 2,157,091,733.54 |
| 2024-09-30 | - | 110.62 | 0.09 | 2,603,994,096.19 |
| 2024-06-30 | - | 104.86 | 0.06 | 3,435,494,186.90 |
| 2024-03-31 | - | 97.42 | 0.04 | 4,998,693,041.28 |
| 2023-12-31 | - | 103.53 | 0.12 | 6,627,223,745.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-20 | - | 李伟 | 790 | 9.05 |
| 2022-04-29 | - | 何旻 | 1087 | 10.93 |
| 2020-10-30 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 608 | 6.00 |
| 2019-01-25 | 2020-10-30 | 温开强 | 644 | 1.35 |
| 2014-08-27 | 2020-10-30 | 徐寅喆 | 2256 | 1.35 |
| 2013-05-29 | 2015-03-31 | 曾刚 | 671 | 0.00 |
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