基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富理财14天债券B(471014) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0690 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.71 | 2.51 | 51,306,767.18 |
| 2024-09-30 | - | 91.15 | 1.22 | 52,016,673.57 |
| 2024-06-30 | - | 83.34 | 1.16 | 51,461,868.32 |
| 2024-03-31 | - | 108.71 | 1.15 | 51,191,275.60 |
| 2023-12-31 | - | 90.13 | 0.51 | 57,112,046.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 766 | 2.92 |
| 2022-03-31 | - | 温开强 | 1116 | 3.93 |
| 2018-05-04 | 2022-03-31 | 徐寅喆 | 1427 | 2.86 |
| 2015-03-10 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 1151 | 0.00 |
| 2012-07-10 | 2015-03-31 | 王栩 | 994 | 0.00 |
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