基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富逆向投资混合A(470098) |
净值：
2.9920
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日增长率：
0.27%
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累计净值：3.5610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 260,603.00 | 73,662,043.98 | 9.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 257,400.00 | 68,468,400.00 | 8.91 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,061,700.00 | 61,651,506.00 | 8.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,098,436.00 | 56,290,597.48 | 7.33 |
| 000333 | 美的集团 | 589,800.00 | 44,364,756.00 | 5.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 928,000.00 | 43,374,720.00 | 5.65 |
| 000651 | 格力电器 | 888,300.00 | 40,373,235.00 | 5.26 |
| 603369 | 今世缘 | 653,900.00 | 29,575,897.00 | 3.85 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3,228,728.00 | 26,346,420.48 | 3.43 |
| 601919 | 中远海控 | 1,653,700.00 | 25,632,350.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 549,606,721.87 | 71.55 | 78.00 |
| 采矿业 | 118,259,368.00 | 15.40 | 16.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,664,214.80 | 3.34 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,074,188.56 | 1.44 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.74 | - | 8.46 | 768,138,584.44 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.75 | 1,033,573,676.41 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 921,544,917.01 |
| 2024-03-31 | 90.76 | - | 9.47 | 878,026,598.98 |
| 2023-12-31 | 90.67 | - | 9.20 | 888,191,631.94 |
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