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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
汇添富6月红定期开放债券A
(470088)
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累计净值：1.3641
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0212 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0208 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0204 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0213 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0213 | -0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0218 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0215 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 1.0169 | 0.08% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.27亿元
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份额规模
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11.0077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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5.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 17,556,000.00 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,240,000.00 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 12,096,000.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,283,000.00 | 1.00 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 11,203,200.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,800.00 | 10,874,768.00 | 0.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,000.00 | 10,016,000.00 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 9,825,000.00 | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,817,500.00 | 0.60 |
| 002270 | 华明装备 | 390,000.00 | 6,587,100.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,286,788.94 | 11.73 | 79.06 |
| 采矿业 | 12,365,200.00 | 1.10 | 7.39 |
| 金融业 | 9,825,000.00 | 0.87 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,446,555.90 | 0.66 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,110,000.00 | 0.36 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,081,500.00 | 0.10 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,126.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.84 | 102.75 | 2.13 | 1,127,804,002.17 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 107.20 | 2.50 | 1,104,405,908.73 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 102.29 | 2.04 | 1,078,660,800.18 |
| 2024-03-31 | 18.16 | 109.44 | 4.30 | 1,073,766,241.39 |
| 2023-12-31 | 15.94 | 116.37 | 3.54 | 1,056,756,440.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 754 | 6.04 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2063 | 21.44 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 12.47 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 17.12 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 41.78 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 8.08 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.80 |
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