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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
汇添富6月红定期开放债券A
(470088)
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累计净值：1.3954
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0525 | 0.19% |
| 2025-07-21 | 1.0505 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 1.0484 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0467 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 1.0435 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0436 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 1.0425 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0424 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.80亿元
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份额规模
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9.4533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.57%
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最近两年
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8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 330,000.00 | 15,163,500.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 13,650,000.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 12,611,000.00 | 1.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 6,938,000.00 | 0.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 120,000.00 | 6,841,200.00 | 0.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 400,000.00 | 6,392,000.00 | 0.65 |
| 002270 | 华明装备 | 300,000.00 | 5,022,000.00 | 0.51 |
| 600901 | 江苏金租 | 800,000.00 | 4,848,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,387,038.00 | 11.67 | 69.77 |
| 金融业 | 20,011,500.00 | 2.04 | 12.21 |
| 采矿业 | 17,018,000.00 | 1.74 | 10.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,041,000.00 | 0.41 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,324,000.00 | 0.34 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,920,000.00 | 0.30 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,283,200.00 | 0.13 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 954,000.00 | 0.10 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.72 | 100.86 | 1.30 | 980,368,421.14 |
| 2025-03-31 | 15.93 | 95.63 | 2.25 | 1,131,161,536.94 |
| 2024-12-31 | 14.84 | 102.75 | 2.13 | 1,127,804,002.17 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 107.20 | 2.50 | 1,104,405,908.73 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 102.29 | 2.04 | 1,078,660,800.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 848 | 9.29 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2157 | 25.16 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 12.47 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 17.12 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 41.78 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 8.08 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.80 |
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