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汇添富可转换债券A(470058)
汇添富可转换债券A
(470058)
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累计净值：2.1256
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.8440 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.8444 | -0.68% |
| 2025-05-14 | 1.8570 | 0.22% |
| 2025-05-13 | 1.8530 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 1.8504 | 0.69% |
| 2025-05-09 | 1.8377 | -0.02% |
| 2025-05-08 | 1.8381 | 0.65% |
| 2025-05-07 | 1.8263 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.47亿元
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份额规模
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24.3932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.00%
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最近两年
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2.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 440,000.00 | 111,293,600.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100,000.00 | 92,412,000.00 | 1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 81,780,000.00 | 1.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 78,050,000.00 | 1.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 500,000.00 | 64,860,000.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 62,800,000.00 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,000.00 | 41,239,000.00 | 0.77 |
| 002850 | 科达利 | 330,007.00 | 40,211,352.95 | 0.75 |
| 002916 | 深南电路 | 300,000.00 | 37,818,000.00 | 0.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 792,800.00 | 37,348,808.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,125,816.97 | 14.63 | 82.86 |
| 采矿业 | 126,145,000.00 | 2.35 | 13.31 |
| 租赁和商务服务业 | 14,040,000.00 | 0.26 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,235,100.00 | 0.17 | 0.97 |
| 金融业 | 5,712,000.00 | 0.11 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,930,000.00 | 0.07 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,374,816.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.66 | 94.11 | 1.53 | 5,366,329,319.54 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 90.05 | 1.28 | 5,867,922,340.32 |
| 2024-09-30 | 16.86 | 82.86 | 2.54 | 5,571,196,965.27 |
| 2024-06-30 | 16.33 | 87.90 | 3.72 | 5,540,323,025.83 |
| 2024-03-31 | 19.25 | 98.05 | 2.56 | 4,001,211,049.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1565 | 0.27 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 3593 | 54.23 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 44.04 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 71.98 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 9.50 |
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