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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：1.2780
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2780 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 1.2730 | -1.09% |
| 2025-05-29 | 1.2870 | 1.10% |
| 2025-05-28 | 1.2730 | -0.78% |
| 2025-05-27 | 1.2830 | -0.93% |
| 2025-05-26 | 1.2950 | -1.15% |
| 2025-05-23 | 1.3100 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.3110 | -0.53% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.0786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.74%
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最近两年
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-24.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 65,000.00 | 24,368,500.00 | 9.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 229,996.00 | 20,545,542.68 | 7.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 220,000.00 | 15,270,200.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 5.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 250,000.00 | 14,442,500.00 | 5.42 |
| 002050 | 三花智控 | 490,000.00 | 14,126,700.00 | 5.30 |
| 300033 | 同花顺 | 45,000.00 | 12,852,000.00 | 4.82 |
| 601127 | 赛力斯 | 100,000.00 | 12,589,000.00 | 4.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 79,000.00 | 12,443,290.00 | 4.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 260,000.00 | 12,248,600.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,734,247.84 | 77.52 | 86.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,137,361.60 | 7.55 | 8.40 |
| 金融业 | 12,852,000.00 | 4.82 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,134.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 2024-09-30 | 91.43 | - | 8.80 | 650,281,167.39 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 11.58 | 591,860,619.00 |
| 2024-03-31 | 85.36 | - | 14.83 | 647,354,922.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 2940 | 28.57 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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