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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：1.3550
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3550 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 1.3510 | 0.90% |
| 2025-07-18 | 1.3390 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.3330 | 1.21% |
| 2025-07-16 | 1.3170 | -0.53% |
| 2025-07-15 | 1.3240 | 0.68% |
| 2025-07-14 | 1.3150 | -0.53% |
| 2025-07-11 | 1.3220 | 0.84% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.9987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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8.14%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-18.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 229,996.00 | 20,278,747.32 | 8.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,133,200.00 | 6.29 |
| 300033 | 同花顺 | 45,000.00 | 12,285,450.00 | 5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 400,000.00 | 12,056,000.00 | 5.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 260,000.00 | 11,910,600.00 | 4.95 |
| 600941 | 中国移动 | 105,000.00 | 11,817,750.00 | 4.92 |
| 601127 | 赛力斯 | 80,000.00 | 10,745,600.00 | 4.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 9,022,500.00 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 20,000.00 | 8,844,200.00 | 3.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 6,638,200.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,225,919.68 | 62.48 | 68.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,297,550.00 | 14.26 | 15.64 |
| 金融业 | 12,285,450.00 | 5.11 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,056,000.00 | 5.01 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,116,000.00 | 1.71 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,180,000.00 | 1.32 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,116,686.44 | 1.30 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 2024-09-30 | 91.43 | - | 8.80 | 650,281,167.39 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 11.58 | 591,860,619.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 2989 | 36.32 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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