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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：1.2570
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2570 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 1.2650 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2680 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2660 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.2710 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.2620 | 1.69% |
| 2025-04-10 | 1.2410 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 1.2280 | 1.66% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.2650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-13.19%
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最近三月
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-13.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.27%
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最近两年
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-33.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 74,000.00 | 20,916,840.00 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,000.00 | 20,748,000.00 | 6.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,000.00 | 19,740,000.00 | 5.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 130,000.00 | 17,340,700.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 225,000.00 | 16,924,500.00 | 4.97 |
| 300033 | 同花顺 | 56,000.00 | 16,100,000.00 | 4.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 16,085,400.00 | 4.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 95,000.00 | 14,598,650.00 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 13,869,600.00 | 4.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,000.00 | 13,586,100.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,289,937.41 | 74.03 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,836,710.42 | 6.99 | 7.85 |
| 金融业 | 16,100,000.00 | 4.72 | 5.30 |
| 租赁和商务服务业 | 6,700,396.91 | 1.97 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 4,424,400.00 | 1.30 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,677.69 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 2024-09-30 | 91.43 | - | 8.80 | 650,281,167.39 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 11.58 | 591,860,619.00 |
| 2024-03-31 | 85.36 | - | 14.83 | 647,354,922.46 |
| 2023-12-31 | 93.75 | 3.80 | 2.54 | 804,112,018.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 2894 | 26.46 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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