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汇添富双利债券A(470018)
汇添富双利债券A
(470018)
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累计净值：2.1553
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.0683 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 2.0705 | -0.19% |
| 2025-05-14 | 2.0744 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 2.0712 | 0.12% |
| 2025-05-12 | 2.0688 | 0.15% |
| 2025-05-09 | 2.0656 | 0.10% |
| 2025-05-08 | 2.0635 | 0.29% |
| 2025-05-07 | 2.0575 | 0.11% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.72亿元
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份额规模
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18.8003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.49%
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最近两年
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8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 310,000.00 | 78,411,400.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 880,000.00 | 69,080,000.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,100,000.00 | 56,172,000.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300,000.00 | 53,157,000.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,200,000.00 | 51,948,000.00 | 1.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | 350,000.00 | 45,402,000.00 | 1.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,000,000.00 | 42,120,000.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 39,025,000.00 | 0.91 |
| 600674 | 川投能源 | 1,400,000.00 | 22,456,000.00 | 0.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 441,300.00 | 20,789,643.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,368,879.55 | 11.33 | 69.66 |
| 采矿业 | 79,309,000.00 | 1.84 | 11.34 |
| 金融业 | 51,948,000.00 | 1.21 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120,000.00 | 0.98 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,456,000.00 | 0.52 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,576,800.00 | 0.34 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 1,829,000.00 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.26 | 100.14 | 1.82 | 4,301,632,401.18 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.75 | 3.13 | 5,542,905,377.36 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 107.93 | 1.73 | 5,930,362,177.83 |
| 2024-06-30 | 14.78 | 88.80 | 1.53 | 6,053,080,719.01 |
| 2024-03-31 | 16.81 | 107.63 | 2.65 | 5,516,562,762.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 416 | 7.01 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2425 | 43.67 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 11.65 |
| 2013-02-07 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 2108 | 39.70 |
| 2011-01-26 | 2013-02-07 | 陆文磊 | 743 | 6.80 |
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