汇添富理财14天债券A(470014) |
净值:
1.0591
|
日增长率:
-0.03%
|
累计净值:1.0591 | 2025-04-29 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 109.43 | 0.74 | 49,767,570.25 |
2024-12-31 | - | 97.71 | 2.51 | 51,306,767.18 |
2024-09-30 | - | 91.15 | 1.22 | 52,016,673.57 |
2024-06-30 | - | 83.34 | 1.16 | 51,461,868.32 |
2024-03-31 | - | 108.71 | 1.15 | 51,191,275.60 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-03-16 | - | 许娅 | 778 | 2.28 |
2022-03-31 | - | 温开强 | 1128 | 2.99 |
2018-05-04 | 2022-03-31 | 徐寅喆 | 1427 | 2.84 |
2015-03-10 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 1151 | 0.00 |
2012-07-10 | 2015-03-31 | 王栩 | 994 | 0.00 |