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汇添富理财14天债券A

(470014)

净值:
1.0591
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0591 2025-04-29
  • 净值走势
汇添富理财14天债券A(470014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.0591-0.03%
2025-04-281.05940.01%
2025-04-251.05930.00%
2025-04-241.05930.00%
2025-04-231.05930.00%
2025-04-221.0593-0.02%
2025-04-211.05950.01%
2025-04-181.05940.00%
基金全称 汇添富理财14天债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 许娅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 2.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.430.7449,767,570.25
2024-12-31-97.712.5151,306,767.18
2024-09-30-91.151.2252,016,673.57
2024-06-30-83.341.1651,461,868.32
2024-03-31-108.711.1551,191,275.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-许娅7782.28
2022-03-31-温开强11282.99
2018-05-042022-03-31徐寅喆14272.84
2015-03-102018-05-04蒋文玲11510.00
2012-07-102015-03-31王栩9940.00
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