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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：4.4990
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 4.2490 | 0.57% |
| 2025-04-28 | 4.2250 | -0.47% |
| 2025-04-25 | 4.2450 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 4.2310 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 4.2360 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 4.2220 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 4.2280 | 2.17% |
| 2025-04-18 | 4.1380 | -0.34% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.35亿元
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份额规模
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5.2941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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-10.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,527,800.00 | 103,361,742.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 989,000.00 | 77,636,500.00 | 3.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,259,521.00 | 74,112,288.80 | 3.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 501,035.00 | 61,121,259.65 | 2.62 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5,323,466.00 | 60,793,981.72 | 2.60 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4,612,500.00 | 58,763,250.00 | 2.52 |
| 002916 | 深南电路 | 459,935.00 | 57,979,406.10 | 2.48 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,343,665.00 | 57,831,341.60 | 2.48 |
| 002442 | 龙星科技 | 8,898,600.00 | 56,684,082.00 | 2.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,137,360.00 | 55,958,112.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,854,588,253.71 | 79.44 | 85.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,217,551.60 | 7.55 | 8.11 |
| 采矿业 | 42,623,080.00 | 1.83 | 1.96 |
| 金融业 | 41,421,088.60 | 1.77 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 29,407,276.00 | 1.26 | 1.35 |
| 教育 | 13,253,614.68 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,026,536.72 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,462,412.76 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.08 | 1.82 | 5.25 | 2,334,555,106.28 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 1.79 | 4.78 | 2,238,592,087.59 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.43 | 2,311,480,486.96 |
| 2024-06-30 | 89.13 | - | 10.73 | 2,103,001,647.66 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.56 | 2,137,188,537.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3339 | 68.47 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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