基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
1.8410
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.4310 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 800,000.00 | 34,632,000.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 34,065,600.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 80,000.00 | 33,280,000.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,300.00 | 32,452,202.00 | 4.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 658,800.00 | 32,412,960.00 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 380,000.00 | 29,830,000.00 | 4.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 188,136.00 | 29,633,301.36 | 4.35 |
| 300033 | 同花顺 | 98,000.00 | 27,988,800.00 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 658,700.00 | 26,934,243.00 | 3.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,280,000.00 | 25,356,800.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,044,674.83 | 60.76 | 68.14 |
| 采矿业 | 74,497,985.00 | 10.93 | 12.26 |
| 金融业 | 62,620,800.00 | 9.19 | 10.31 |
| 教育 | 24,119,840.00 | 3.54 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 9,580,000.00 | 1.41 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,503,000.00 | 0.95 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,485,961.60 | 0.95 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,162,907.86 | 0.76 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,602,552.72 | 0.68 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.17 | 0.74 | 10.97 | 681,425,873.03 |
| 2024-12-31 | 88.59 | 0.71 | 10.95 | 712,324,519.90 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 11.82 | 752,557,760.45 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 10.75 | 694,202,899.24 |
| 2024-03-31 | 90.14 | 0.12 | 10.33 | 767,193,687.93 |
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