基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
1.9700
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.5600 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 45,950,000.00 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 36,660,000.00 | 5.40 |
| 002371 | 北方华创 | 80,000.00 | 35,376,800.00 | 5.21 |
| 300033 | 同花顺 | 128,000.00 | 34,945,280.00 | 5.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 658,800.00 | 34,191,720.00 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,300.00 | 32,359,826.00 | 4.77 |
| 600415 | 小商品城 | 1,500,000.00 | 31,020,000.00 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 380,000.00 | 27,436,000.00 | 4.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,280,000.00 | 24,627,200.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 658,700.00 | 22,850,303.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,189,197.95 | 57.49 | 62.31 |
| 金融业 | 97,256,280.00 | 14.33 | 15.53 |
| 采矿业 | 76,444,055.00 | 11.26 | 12.21 |
| 租赁和商务服务业 | 31,020,000.00 | 4.57 | 4.95 |
| 教育 | 19,004,500.00 | 2.80 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,724,000.00 | 1.14 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,546,536.78 | 0.67 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.74 | 4.67 | 678,661,427.14 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 0.74 | 10.97 | 681,425,873.03 |
| 2024-12-31 | 88.59 | 0.71 | 10.95 | 712,324,519.90 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 11.82 | 752,557,760.45 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 10.75 | 694,202,899.24 |
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