基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
1.7610
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：2.3510 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 39,300,000.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,300.00 | 34,127,800.00 | 4.79 |
| 000333 | 美的集团 | 380,000.00 | 28,583,600.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 28,425,600.00 | 3.99 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 27,370,000.00 | 3.84 |
| 600938 | 中国海油 | 880,500.00 | 25,983,555.00 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 558,800.00 | 25,648,920.00 | 3.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,100,000.00 | 25,586,000.00 | 3.59 |
| 000858 | 五粮液 | 180,000.00 | 25,207,200.00 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 582,700.00 | 23,750,852.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,396,933.53 | 60.98 | 68.84 |
| 采矿业 | 79,995,155.00 | 11.23 | 12.68 |
| 金融业 | 61,725,000.00 | 8.67 | 9.78 |
| 教育 | 21,366,480.00 | 3.00 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 12,744,000.00 | 1.79 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,610,000.00 | 1.35 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,036,000.00 | 0.99 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,130,910.42 | 0.58 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.59 | 0.71 | 10.95 | 712,324,519.90 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 11.82 | 752,557,760.45 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 10.75 | 694,202,899.24 |
| 2024-03-31 | 90.14 | 0.12 | 10.33 | 767,193,687.93 |
| 2023-12-31 | 92.14 | 6.05 | 1.89 | 813,691,212.39 |
微信公众号
证券之星APP
