基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数A(470007) |
净值：
1.0760
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 8,976,473.00 | 47,934,365.82 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,529.00 | 37,382,196.00 | 3.44 |
| 601988 | 中国银行 | 6,671,672.00 | 36,760,912.72 | 3.38 |
| 601857 | 中国石油 | 3,339,757.00 | 29,857,427.58 | 2.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 423,771.00 | 17,764,480.32 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 435,515.00 | 17,115,739.50 | 1.57 |
| 601088 | 中国神华 | 342,615.00 | 14,896,900.20 | 1.37 |
| 601939 | 建设银行 | 1,659,811.00 | 14,589,738.69 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 493,311.00 | 14,577,340.05 | 1.34 |
| 600028 | 中国石化 | 1,977,477.00 | 13,209,546.36 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,470,826.77 | 37.27 | 39.52 |
| 金融业 | 282,344,361.50 | 25.95 | 27.52 |
| 采矿业 | 89,509,909.28 | 8.23 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,290,083.14 | 5.27 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,153,210.90 | 5.16 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,685,201.82 | 4.75 | 5.04 |
| 建筑业 | 24,036,584.67 | 2.21 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 17,432,409.49 | 1.60 | 1.70 |
| 房地产业 | 10,260,530.02 | 0.94 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,437,099.89 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 8,154,550.31 | 0.75 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,029,587.15 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,427,328.80 | 0.41 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716,702.25 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,454,362.60 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 541,846.78 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | 0.54 | 4.97 | 1,087,902,289.84 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 0.48 | 4.64 | 1,203,613,667.45 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.81 | 962,731,599.00 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.65 | 916,648,453.89 |
| 2023-12-31 | 94.18 | 0.60 | 5.40 | 876,800,786.28 |
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