基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数A(470007) |
净值：
1.1530
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.5430 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 7,576,073.00 | 44,547,309.24 | 4.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,929.00 | 33,728,404.08 | 3.32 |
| 601988 | 中国银行 | 5,594,072.00 | 31,438,684.64 | 3.09 |
| 601857 | 中国石油 | 3,108,557.00 | 26,578,162.35 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 384,615.00 | 17,673,059.25 | 1.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 392,271.00 | 16,157,642.49 | 1.59 |
| 601328 | 交通银行 | 1,952,717.00 | 15,621,736.00 | 1.54 |
| 601939 | 建设银行 | 1,453,411.00 | 13,720,199.84 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 452,511.00 | 13,638,681.54 | 1.34 |
| 601088 | 中国神华 | 306,815.00 | 12,438,280.10 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,846,088.16 | 37.85 | 40.13 |
| 金融业 | 271,841,016.01 | 26.74 | 28.34 |
| 采矿业 | 76,563,508.83 | 7.53 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,298,365.81 | 6.23 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,830,073.83 | 4.80 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,992,430.64 | 4.43 | 4.69 |
| 建筑业 | 24,402,170.15 | 2.40 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 11,748,075.21 | 1.16 | 1.22 |
| 房地产业 | 9,208,484.10 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 7,849,321.85 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,425,080.20 | 0.44 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,354,277.89 | 0.43 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,215,260.96 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,333,777.90 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,128,987.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,038,976.32 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.78 | 7.85 | 1,016,681,367.39 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.78 | 4.94 | 1,002,264,923.13 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 0.54 | 4.97 | 1,087,902,289.84 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 0.48 | 4.64 | 1,203,613,667.45 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.81 | 962,731,599.00 |
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