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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.1130
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7340 | 1.82% |
| 2025-04-29 | 1.7030 | -0.35% |
| 2025-04-28 | 1.7090 | 0.65% |
| 2025-04-25 | 1.6980 | -1.96% |
| 2025-04-24 | 1.7320 | 0.58% |
| 2025-04-23 | 1.7220 | -3.04% |
| 2025-04-22 | 1.7760 | 1.95% |
| 2025-04-21 | 1.7420 | 3.02% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.19亿元
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份额规模
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14.7401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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5.67%
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最近三月
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13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.79%
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最近两年
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-19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,817,681.00 | 237,029,905.20 | 9.80 |
| 688235 | 百济神州 | 978,851.00 | 233,788,772.84 | 9.67 |
| 002653 | 海思科 | 5,021,700.00 | 190,975,251.00 | 7.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,725,707.00 | 139,637,969.61 | 5.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,720,065.00 | 119,897,694.95 | 4.96 |
| 300203 | 聚光科技 | 6,656,800.00 | 110,170,040.00 | 4.55 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,984,988.00 | 79,480,640.64 | 3.29 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 193,280.00 | 74,857,344.00 | 3.09 |
| 688050 | 爱博医疗 | 752,864.00 | 73,765,614.72 | 3.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 643,356.00 | 64,168,327.44 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,771,711,803.55 | 73.25 | 87.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,414,166.20 | 7.17 | 8.57 |
| 卫生和社会工作 | 79,480,640.64 | 3.29 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.70 | 2.47 | 14.26 | 2,418,814,218.22 |
| 2024-12-31 | 84.46 | 5.78 | 4.95 | 2,282,605,984.49 |
| 2024-09-30 | 88.26 | 4.09 | 10.33 | 2,471,001,983.55 |
| 2024-06-30 | 85.20 | 4.14 | 10.85 | 2,431,192,208.65 |
| 2024-03-31 | 92.27 | - | 7.98 | 2,742,179,950.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2219 | 35.04 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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