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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.5050
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.1260 | -0.33% |
| 2025-09-10 | 2.1330 | -0.97% |
| 2025-09-09 | 2.1540 | -2.00% |
| 2025-09-08 | 2.1980 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 2.1980 | 3.39% |
| 2025-09-04 | 2.1260 | -2.92% |
| 2025-09-03 | 2.1900 | 1.67% |
| 2025-09-02 | 2.1540 | -0.51% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.58亿元
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份额规模
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12.8847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.67%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.75%
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最近两年
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15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,541,181.00 | 235,687,293.90 | 10.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,466,167.00 | 157,627,614.17 | 6.69 |
| 002653 | 海思科 | 3,580,300.00 | 151,160,266.00 | 6.41 |
| 002294 | 信立泰 | 3,191,000.00 | 151,030,030.00 | 6.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,787,465.00 | 136,045,742.80 | 5.77 |
| 600993 | 马应龙 | 4,486,390.00 | 126,875,109.20 | 5.38 |
| 300203 | 聚光科技 | 5,496,700.00 | 121,641,971.00 | 5.16 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,667,616.00 | 96,638,347.20 | 4.10 |
| 688382 | 益方生物 | 2,880,559.00 | 94,539,946.38 | 4.01 |
| 688235 | 百济神州 | 400,433.00 | 93,557,166.12 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,317,660.06 | 85.47 | 98.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,609,551.80 | 1.72 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.20 | 2.34 | 12.61 | 2,357,824,868.39 |
| 2025-03-31 | 83.70 | 2.47 | 14.26 | 2,418,814,218.22 |
| 2024-12-31 | 84.46 | 5.78 | 4.95 | 2,282,605,984.49 |
| 2024-09-30 | 88.26 | 4.09 | 10.33 | 2,471,001,983.55 |
| 2024-06-30 | 85.20 | 4.14 | 10.85 | 2,431,192,208.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2349 | 65.56 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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