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汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.7790
日增长率:
1.77%
累计净值:2.1580 2025-05-21
  • 净值走势
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.77901.77%
2025-05-201.74803.07%
2025-05-191.69600.59%
2025-05-161.68600.84%
2025-05-151.67200.36%
2025-05-141.6660-0.18%
2025-05-131.66901.09%
2025-05-121.6510-2.83%
基金全称 汇添富医药保健混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 郑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.19亿元 份额规模 14.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.38元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.78%
最近一月 2.12%
最近三月 9.75%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 -17.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药4,817,681.00237,029,905.209.80
688235百济神州978,851.00233,788,772.849.67
002653海思科5,021,700.00190,975,251.007.90
300558贝达药业2,725,707.00139,637,969.615.77
002422科伦药业3,720,065.00119,897,694.954.96
300203聚光科技6,656,800.00110,170,040.004.55
300015爱尔眼科5,984,988.0079,480,640.643.29
688617惠泰医疗193,280.0074,857,344.003.09
688050爱博医疗752,864.0073,765,614.723.05
688266泽璟制药643,356.0064,168,327.442.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,771,711,803.5573.2587.51
科学研究和技术服务业173,414,166.207.178.57
卫生和社会工作79,480,640.643.293.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.702.4714.262,418,814,218.22
2024-12-3184.465.784.952,282,605,984.49
2024-09-3088.264.0910.332,471,001,983.55
2024-06-3085.204.1410.852,431,192,208.65
2024-03-3192.27-7.982,742,179,950.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-09-郑磊223638.54
2015-01-152016-10-31刘闯65521.77
2012-03-022019-04-26周睿2611116.66
2010-09-212013-05-10王栩96210.30
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