基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220) |
净值：
1.3442
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.3442 | 2022-11-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200.00 | 29,844.00 | 0.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200.00 | 29,844.00 | 0.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 22,668.00 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 22,668.00 | 0.22 |
| 600089 | 特变电工 | 1,000.00 | 21,670.00 | 0.21 |
| 600089 | 特变电工 | 1,000.00 | 21,670.00 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 600.00 | 13,662.00 | 0.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 600.00 | 13,662.00 | 0.13 |
| 688599 | 天合光能 | 200.00 | 12,822.00 | 0.13 |
| 688599 | 天合光能 | 200.00 | 12,822.00 | 0.13 |
| 601766 | 中国中车 | 2,000.00 | 9,380.00 | 0.09 |
| 601766 | 中国中车 | 2,000.00 | 9,380.00 | 0.09 |
| 600522 | 中天科技 | 400.00 | 8,988.00 | 0.09 |
| 600522 | 中天科技 | 400.00 | 8,988.00 | 0.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 7,162.00 | 0.07 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 7,162.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,690.00 | 0.81 | 65.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,844.00 | 0.29 | 23.65 |
| 采矿业 | 13,662.00 | 0.13 | 10.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 1.24 | - | 5.62 | 10,149,773.52 |
| 2022-06-30 | 4.52 | 0.17 | 5.28 | 11,979,765.95 |
| 2022-03-31 | 3.23 | - | 5.48 | 10,699,533.32 |
| 2021-12-31 | 3.49 | - | 5.48 | 11,907,750.19 |
| 2021-09-30 | 5.00 | - | 5.89 | 11,133,646.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-05 | 2022-11-21 | 李茜 | 1993 | 28.53 |
| 2011-01-26 | 2015-06-12 | 张娅 | 1598 | 86.80 |
| 2011-01-26 | 2020-02-13 | 柳军 | 3305 | 9.90 |
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