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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
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累计净值：1.1460
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1460 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.1430 | -0.17% |
| 2025-07-16 | 1.1450 | -1.12% |
| 2025-07-15 | 1.1580 | -0.77% |
| 2025-07-14 | 1.1670 | 1.66% |
| 2025-07-11 | 1.1480 | -1.12% |
| 2025-07-10 | 1.1610 | 3.11% |
| 2025-07-09 | 1.1260 | 0.27% |
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基金全称
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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8.83%
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最近三月
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13.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.66%
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最近两年
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37.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,900,000.00 | 3,084,214.90 | 4.96 |
| 09901 | 新东方-S | 80,000.00 | 3,075,095.40 | 4.95 |
| 00817 | 中国金茂 | 2,800,000.00 | 3,038,617.40 | 4.89 |
| 00884 | 旭辉控股集团 | 12,800,000.00 | 2,918,240.00 | 4.70 |
| 01908 | 建发国际集团 | 200,000.00 | 2,896,353.20 | 4.66 |
| 09863 | 零跑汽车 | 58,000.00 | 2,893,252.57 | 4.66 |
| 03900 | 绿城中国 | 320,000.00 | 2,757,736.80 | 4.44 |
| 02423 | 贝壳-W | 62,000.00 | 2,680,038.66 | 4.31 |
| 00123 | 越秀地产 | 680,000.00 | 2,666,541.80 | 4.29 |
| 00960 | 龙湖集团 | 300,000.00 | 2,533,397.10 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产 | 25,059,291.66 | 40.33 | 48.91 |
| 能源 | 9,466,041.00 | 15.23 | 18.48 |
| 非必需消费品 | 8,343,977.72 | 13.43 | 16.29 |
| 医疗保健 | 3,919,561.10 | 6.31 | 7.65 |
| 金融 | 1,222,013.00 | 1.97 | 2.39 |
| 工业 | 1,185,535.00 | 1.91 | 2.31 |
| 必需消费品 | 1,041,446.90 | 1.68 | 2.03 |
| 通信服务 | 992,894.68 | 1.60 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.45 | - | 16.03 | 62,135,518.78 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 9.56 | 70,739,644.99 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.71 | 52,192,926.81 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 5.18 | 44,371,680.01 |
| 2024-06-30 | 92.40 | - | 21.91 | 32,773,219.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-07 | - | 何琦 | 2177 | 28.76 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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