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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：2.5290
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.9820 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.9710 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 1.9780 | 1.02% |
| 2025-05-28 | 1.9580 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.9560 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 1.9660 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 1.9670 | -0.66% |
| 2025-05-22 | 1.9800 | -0.65% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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1.7012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 19,900.00 | 5,683,440.00 | 1.24 |
| 000039 | 中集集团 | 610,400.00 | 5,365,416.00 | 1.17 |
| 000776 | 广发证券 | 319,800.00 | 5,155,176.00 | 1.12 |
| 600096 | 云天化 | 183,100.00 | 4,185,666.00 | 0.91 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 815,900.00 | 4,063,182.00 | 0.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 66,000.00 | 3,989,700.00 | 0.87 |
| 601138 | 工业富联 | 186,500.00 | 3,703,890.00 | 0.81 |
| 002444 | 巨星科技 | 124,100.00 | 3,674,601.00 | 0.80 |
| 000733 | 振华科技 | 66,500.00 | 3,574,375.00 | 0.78 |
| 300866 | 安克创新 | 34,430.00 | 3,550,421.60 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,324,297.19 | 59.11 | 63.81 |
| 金融业 | 47,540,784.80 | 10.36 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,535,857.83 | 7.96 | 8.59 |
| 采矿业 | 19,285,029.25 | 4.20 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 8,667,165.00 | 1.89 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,054,107.60 | 1.75 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 7,770,467.84 | 1.69 | 1.83 |
| 房地产业 | 6,181,676.00 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,610,328.00 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 3,805,013.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,598,648.00 | 0.57 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,340,261.00 | 0.51 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 2,217,653.00 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,727,156.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,360,304.76 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 850,915.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 304,732.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.70 | 424,573,890.84 |
| 2024-03-31 | 92.95 | - | 9.57 | 467,385,593.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1357 | -12.76 |
| 2015-03-18 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3694 | 108.80 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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