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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：2.4600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9130 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.9150 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.9120 | -0.57% |
| 2025-04-15 | 1.9230 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.9290 | 0.94% |
| 2025-04-11 | 1.9110 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.8960 | 2.21% |
| 2025-04-09 | 1.8550 | 1.59% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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田汉卿 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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1.7635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-8.38%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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-7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 819,100.00 | 5,979,430.00 | 1.09 |
| 601919 | 中远海控 | 375,800.00 | 5,824,900.00 | 1.07 |
| 000776 | 广发证券 | 347,900.00 | 5,639,459.00 | 1.03 |
| 300866 | 安克创新 | 56,130.00 | 5,480,533.20 | 1.00 |
| 000528 | 柳工 | 407,700.00 | 4,916,862.00 | 0.90 |
| 601211 | 国泰君安 | 249,600.00 | 4,655,040.00 | 0.85 |
| 300628 | 亿联网络 | 120,081.00 | 4,635,126.60 | 0.85 |
| 688798 | 艾为电子 | 59,708.00 | 4,168,812.56 | 0.76 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 64,600.00 | 4,051,712.00 | 0.74 |
| 603129 | 春风动力 | 25,100.00 | 3,942,457.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,932,151.70 | 54.90 | 59.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,170,430.23 | 8.45 | 9.14 |
| 金融业 | 44,442,942.60 | 8.13 | 8.80 |
| 采矿业 | 24,349,113.30 | 4.46 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,534,553.00 | 4.12 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 14,828,741.00 | 2.71 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,242,674.20 | 2.42 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 8,022,800.00 | 1.47 | 1.59 |
| 房地产业 | 5,949,764.00 | 1.09 | 1.18 |
| 建筑业 | 5,630,592.00 | 1.03 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,904,757.00 | 0.90 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,945,481.00 | 0.72 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,882,912.89 | 0.71 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 3,374,801.00 | 0.62 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,898,661.00 | 0.35 | 0.38 |
| 教育 | 1,712,664.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276,672.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.70 | 424,573,890.84 |
| 2024-03-31 | 92.95 | - | 9.57 | 467,385,593.40 |
| 2023-12-31 | 93.02 | 0.10 | 6.83 | 429,312,014.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1312 | -15.80 |
| 2015-03-18 | - | 田汉卿 | 3687 | 105.26 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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