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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：2.7380
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1910 | 1.20% |
| 2025-07-18 | 2.1650 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 2.1590 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 2.1440 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 2.1430 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 2.1410 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 2.1350 | 0.76% |
| 2025-07-10 | 2.1190 | 0.24% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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1.6790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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9.50%
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最近三月
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12.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.19%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 310,000.00 | 5,211,100.00 | 1.09 |
| 603444 | 吉比特 | 16,400.00 | 4,951,980.00 | 1.04 |
| 601138 | 工业富联 | 220,500.00 | 4,714,290.00 | 0.99 |
| 603267 | 鸿远电子 | 72,500.00 | 3,644,575.00 | 0.76 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 282,700.00 | 3,607,252.00 | 0.76 |
| 688035 | 德邦科技 | 86,887.00 | 3,529,349.94 | 0.74 |
| 300363 | 博腾股份 | 206,100.00 | 3,520,188.00 | 0.74 |
| 688088 | 虹软科技 | 70,560.00 | 3,404,520.00 | 0.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 401,900.00 | 3,339,789.00 | 0.70 |
| 600143 | 金发科技 | 322,900.00 | 3,329,099.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,200,510.17 | 57.92 | 62.04 |
| 金融业 | 46,078,356.90 | 9.66 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,089,541.76 | 7.57 | 8.11 |
| 采矿业 | 22,148,475.70 | 4.64 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,819,470.00 | 3.11 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,461,401.00 | 2.82 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 9,153,892.00 | 1.92 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 7,844,589.98 | 1.64 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,000,350.68 | 1.47 | 1.57 |
| 房地产业 | 3,997,311.00 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 2,692,639.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,752,284.00 | 0.37 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,589,634.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,015,560.00 | 0.21 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 945,297.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 382,846.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.70 | 424,573,890.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1405 | -3.57 |
| 2015-03-18 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3694 | 108.80 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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