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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
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累计净值：4.7135
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7151 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 2.7156 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 2.7072 | -1.56% |
| 2025-04-15 | 2.7502 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 2.7711 | 1.69% |
| 2025-04-11 | 2.7250 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 2.6955 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 2.6302 | 1.66% |
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基金全称
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华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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方纬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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2.2368亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-10.04%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.69%
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最近两年
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-7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 76,224.00 | 14,806,512.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,980.00 | 11,830,840.00 | 1.99 |
| 688486 | 龙迅股份 | 148,000.00 | 11,549,920.00 | 1.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 8,010,000.00 | 1.35 |
| 002068 | 黑猫股份 | 730,700.00 | 7,774,648.00 | 1.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 238,300.00 | 6,898,785.00 | 1.16 |
| 600496 | 精工钢构 | 2,160,020.00 | 6,523,260.40 | 1.10 |
| 688190 | 云路股份 | 70,000.00 | 6,440,000.00 | 1.09 |
| 688800 | 瑞可达 | 126,373.00 | 6,332,551.03 | 1.07 |
| 002139 | 拓邦股份 | 440,700.00 | 5,997,927.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,194,644.72 | 56.82 | 60.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,149,828.24 | 16.37 | 17.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,147,983.50 | 5.25 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 18,544,022.00 | 3.12 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,018,847.40 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,899,719.74 | 2.34 | 2.49 |
| 金融业 | 10,389,339.00 | 1.75 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,261,643.00 | 1.73 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,251,125.00 | 1.56 | 1.65 |
| 建筑业 | 4,741,740.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,371,080.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 4,270,280.00 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
| 2024-03-31 | 94.43 | 0.08 | 6.03 | 642,523,187.57 |
| 2023-12-31 | 94.68 | 0.15 | 5.33 | 679,800,330.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1018 | -29.64 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
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