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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
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累计净值：5.2832
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 3.2848 | 0.58% |
| 2025-07-18 | 3.2659 | 0.81% |
| 2025-07-17 | 3.2396 | 1.69% |
| 2025-07-16 | 3.1859 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 3.1869 | 0.66% |
| 2025-07-14 | 3.1660 | 0.85% |
| 2025-07-11 | 3.1393 | 0.89% |
| 2025-07-10 | 3.1116 | 0.82% |
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基金全称
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华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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方纬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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2.2451亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.75%
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最近一月
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15.82%
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最近三月
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18.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.43%
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最近两年
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16.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 174,864.00 | 18,799,628.64 | 2.68 |
| 603590 | 康辰药业 | 587,600.00 | 18,474,144.00 | 2.64 |
| 688513 | 苑东生物 | 418,213.00 | 17,171,825.78 | 2.45 |
| 688498 | 源杰科技 | 74,803.00 | 14,586,585.00 | 2.08 |
| 603337 | 杰克股份 | 373,700.00 | 13,408,356.00 | 1.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 193,857.00 | 13,207,477.41 | 1.89 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1,155,800.00 | 12,551,988.00 | 1.79 |
| 301511 | 德福科技 | 597,400.00 | 12,366,180.00 | 1.77 |
| 605123 | 派克新材 | 151,700.00 | 11,817,430.00 | 1.69 |
| 301367 | 瑞迈特 | 136,900.00 | 11,513,290.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,318,356.96 | 68.00 | 71.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,672,594.52 | 10.09 | 10.67 |
| 金融业 | 21,991,160.81 | 3.14 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,536,713.00 | 2.79 | 2.95 |
| 房地产业 | 15,441,047.00 | 2.20 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,197,290.00 | 1.88 | 1.99 |
| 建筑业 | 12,839,169.00 | 1.83 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 7,969,360.00 | 1.14 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,382,963.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,195,300.00 | 0.88 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 6,193,044.00 | 0.88 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,785,834.00 | 0.83 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1111 | -14.87 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
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