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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)
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累计净值：1.6572
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0021 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0020 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0021 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.0036 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 1.0065 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0038 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0037 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 0.9977 | 0.62% |
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基金全称
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1869亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.62%
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最近两年
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-1.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 44,052.00 | 643,599.72 | 0.89 |
| 002368 | 太极股份 | 25,000.00 | 592,000.00 | 0.82 |
| 000983 | 山西焦煤 | 60,000.00 | 494,400.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 481,200.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 0.63 |
| 603728 | 鸣志电器 | 8,000.00 | 432,000.00 | 0.60 |
| 301095 | 广立微 | 8,000.00 | 416,560.00 | 0.57 |
| 600765 | 中航重机 | 20,000.00 | 409,400.00 | 0.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,000.00 | 405,760.00 | 0.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 8,000.00 | 386,560.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,400,220.00 | 3.31 | 39.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656,390.00 | 2.28 | 27.36 |
| 采矿业 | 1,353,600.00 | 1.87 | 22.36 |
| 金融业 | 643,599.72 | 0.89 | 10.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 114.99 | 1.42 | 132,756,211.03 |
| 2023-12-31 | 3.86 | 121.54 | 1.50 | 148,557,902.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 王烨斌 | 1538 | 15.65 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 31.46 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 17.84 |
| 2007-12-03 | 2008-03-04 | 汪晖 | 92 | 0.18 |
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